Szenariospezifische Annahmen
Finanzierungslinien, Kapazitätsregeln, Covenants und Refinanzierungsfälle verwenden das aktive Modellszenario. Base liefert das gemeinsame Ausgangsmodell; andere Szenarien behalten unterstützte eigene Abweichungen. Ein Szenariowechsel berechnet Schulden, Zahlungsmittel und Kreditkennzahlen neu. Eine gespeicherte Abweichung kann nach Änderung oder Entfernung ihrer Quelle nicht mehr anwendbar sein. Ein alter Anzeigename stellt keine fehlende Quelle wieder her.
Bis zu drei konfigurierte Szenarien vergleichen
Szenarien vergleichen in Schuldenkapazität unterstützt bis zu drei Szenarien. Jedes verwendet eigene Basis und Regeln und zeigt zusätzliche Kapazität, kleinsten relativen Spielraum, erste Verletzung und Status. So können Szenarien mit ähnlichem EBITDA unterschiedliche Kapazität haben: Zahlungsmittel, Schulden, Zinsen, Grenzen oder finanzielle Basis können abweichen. Der analytische Vergleich verändert das aktive Modellszenario nicht. Bei Nullgrenzen existiert kein Spielraumprozentsatz.
Einen Wert bis zur Quelle verfolgen
Der Inspektor folgt ausgewählten Ergebnissen oder behält einen fixierten Kontext. Finanzierung erklärt Kredite und Lückendaten; Kapazität Zähler, Nenner, Rückblickszeiträume und Regeln; Refinanzierung Ursprungsschulden, Finanzierung und Vorher-/Nachher-Wirkungen. Zur Quelle öffnet die betreffende Eingabe oder den Operator. Eine Fixierung hält Quelle, Szenario und Periode bei aktualisierten Werten; gelöschte Szenarien, Kredite oder Tests werden nicht unbemerkt ersetzt.
Unterstützte numerische Annahmen und Ergebnisse verwenden
Wesentliche Treiber, Sensitivität, Tornado, Stochastik und Reverse / Zielwertsuche können verfügbare numerische Kreditergebnisse verwenden. Beispiele sind Finanzierungsbedarf gegen Linienzusagen, Netto-Leverage gegen operative Treiber oder Covenant-Spielraum gegen aktive Grenzwerte. Geeignete Eingaben umfassen Kreditzinsen, Tilgung, Abrufbeträge und unterstützte Regelannahmen. Die Auswahl verwendet tatsächliche Quelle und Wirkungszusammenhang; nicht jedes sichtbare Feld ist eine numerische Analysevariable.
Die Zuständigkeit der Analyse beachten
Namen bindender Regeln und erste Verletzungsdaten sind Zustandsangaben, keine kontinuierlichen numerischen Ziele. Verknüpfte Mindestliquidität in Kapazität verweist auf ihre Finanzierungseingabe. Temporäre Analyse nimmt kein Geld auf und verändert Szenarien nicht dauerhaft; bewusstes Lösung anwenden schreibt nach Prüfung unterstützte ausgewählte Eingaben. Bei 13W-Zielen zusätzlich Planzuständigkeit lesen: Eine gemeinsame operative Zahlung zu ändern unterscheidet sich von einer vorgelagerten Szenarioannahme.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Zahlenbeispiele sind synthetisch und keine Marktannahmen.