Manuelle, wiederkehrende und datierte Zahlungen

Methoden und Einstellungen

Die für die Zeile angebotenen Methoden verwenden

Bearbeitbare Standardzeilen bieten Modell verknüpft, Manuelle Wochenwerte und Datierte Zahlungen. Zahlungsprofil steht zusätzlich für Einzahlungen und ihre Unterzeilen, Lieferanten, Personal und Investitionen zur Verfügung. Fest / Wiederkehrend wird für geeignete weitere Standardzeilen und eigene Zeilen angeboten. Gesperrte Finanzierungszeilen und aggregierte Einzahlungen sind ausgenommen. Unabhängige Geldwerte dürfen negativ sein: Eine negative Einzahlung mindert, eine negative Auszahlung erhöht Zahlungsmittel. Dieses Vorzeichen bewusst verwenden und Rückflüsse im Kommentar erklären.

Bewusst auf manuell wechseln

Beim ersten Wechsel auf Manuelle Wochenwerte werden aktuelle operative Wochenbeträge in gespeicherte manuelle Eingaben übernommen. Ein späterer Rückwechsel verwendet diese gespeicherten Werte, statt sie aus dem aktuellen Szenario zu überschreiben. Betrag direkt in der Zeile oder im Wochendetail ändern. Ein anderes Modellszenario kann die Vergleichsbasis ändern, nicht jedoch unabhängige manuelle Zahlungen.

Betrag je Zahlung statt Anteil an Modellkosten

Fest / Wiederkehrend verwendet Betrag je Zahlung, Häufigkeit und Erste Zahlung / Startdatum. Bei monatlicher Häufigkeit kommt Zahltag von 1 bis 28 hinzu. Beispielsweise bedeuten 20 bei Anzeige in EURk EUR 20.000 je geplanter Zahlung, nicht 20 % der verknüpften Kosten. Die Methode steht für eigene Zeilen und geeignete Zahlungszeilen wie Personal und Steuern zur Verfügung, nicht für gewöhnliche Einzahlungen, Lieferanten oder Investitionen.

Bekannte Zahlungen auf konkrete Termine legen

Datierte Zahlungen speichern je Eintrag Datum, Betrag und optionalen Zahlungskommentar. Mehrere Termine derselben Woche gehen gemeinsam in diese Woche ein. Ein zweiter Eintrag am exakt gleichen Datum innerhalb einer Zeile wird abgelehnt; Betrag zusammenfassen oder eine geeignete andere Zeile verwenden. Zahlungen außerhalb der dreizehn Wochen bleiben gespeichert. Eine Terminänderung kann einen Betrag daher in die sichtbare Liquiditätsrechnung hinein- oder hinausverschieben.

Eine eindeutig benannte operative Zeile ergänzen

Eine eigene Einzahlungs-, Auszahlungs- oder Einzahlungsunterzeile ergänzen, wenn keine verknüpfte Quelle die Zahlung abbildet. Aussagekräftigen Zeilennamen, optionalen Quellenhinweis und Kommentar verwenden. Eigene Zeilen bieten Manuelle Wochenwerte, Fest / Wiederkehrend und Datierte Zahlungen; sie erzeugen keine vorgelagerte Modellquelle. Ein Quellenhinweis ist beschreibender Text, keine externe Live-Verbindung. Eigene Einzahlungszeilen ergänzen bestehende Einzahlungen.

Methoden älterer gespeicherter Pläne erkennen

Früher gespeicherte Zeitmethoden bleiben lesbar: Wöchentlich, Zweiwöchentlich und Monatlicher Zahltag verschieben wirtschaftliche Kohorten in die nächste Zahlungswoche; Bestimmte Woche ordnet die wirtschaftliche Fenstersumme einer relativen Woche zu; Fenstersumme verteilen teilt diese Summe auf; Wöchentlicher Betrag liefert einen unabhängigen Wochenbetrag. Diese Kompatibilitätsmethoden erscheinen nur, wenn sie auf der Zeile bereits gespeichert sind. Sie sind nicht mit dem aktuellen Betrag je Zahlung in Fest / Wiederkehrend gleichzusetzen.