Lieferanten- und Personalzahlungen planen

Methoden und Einstellungen

Festlegen, was das Zahlungsprofil verteilt

Modell verknüpft erhält die vorhandene Lieferanten-/Verbindlichkeiten-Zahlungsbasis. Bei einem Lieferanten-Zahlungsprofil bestimmt Quellenzuordnung die verschobenen Beträge: Bestandszugänge, Herstellkosten ohne Personal oder Modellzahlungen an Lieferanten. Die Prozentversätze gelten anschließend je Wochenkohorte. Anfangsvorräte und -verbindlichkeiten prüfen; Bestandszugänge zu verschieben ist nicht zwingend gleichbedeutend mit dem Verschieben bereits abgeleiteter Lieferantenzahlungen.

Verknüpfte Personalzahlungen einmal abgrenzen

Personalzahlungen verwenden aktive Personalquellen detaillierter operativer Gruppen. In Herstellkosten enthaltenes Personal wird aus Lieferantenkohorten entfernt und gesondert ausgewiesen; dadurch wird doppelte Zuordnung vermieden. Verknüpfte Personalzahlungen folgen Modell-Personalbestand und Vergütung; ein Zahlungsprofil verändert den Zahlungstermin. Sonstige operative Zahlungszeilen erhalten die übrige Abstimmung und sollten bei geänderter Quellenstruktur geprüft werden.

Personalzahlungen ohne Personalmodell

Personalzahlungen können ohne Personalquelle auch Manuelle Wochenwerte, Fest / Wiederkehrend oder Datierte Zahlungen verwenden. Unabhängige erwartete Beträge, Termine und Kommentare im Plan erfassen. Monatliche feste Gehaltszahlung kann beispielsweise als Betrag je Zahlung mit monatlicher Häufigkeit und Zahltag 1 bis 28 geplant werden. Dadurch entstehen weder Personalbestand noch Gehaltsaufwand oder FTE im Modell.

Bestehende operative Zahlungen prüfen

Enthält das Modell aggregierte Personalzahlungen bereits in SG&A oder anderen operativen Zahlungen, kann eine unabhängige Personalzeile sie verdoppeln, sofern die überlappende operative Zeile nicht angepasst wird. Eine fehlende Personalquelle beweist nicht, dass aggregierte Kosten kein Personal enthalten. Modellbasis und Summe Auszahlungen vor/nach Änderung vergleichen und die operative Umgliederung kommentieren.

Steuern, Investitionen und Schuldendienst

Steuern und Investitionen beginnen mit verknüpften Zahlungen und können die tatsächlich je Zeile angebotenen unabhängigen beziehungsweise zeitlichen Methoden verwenden. Kreditzinsen, vertragliche Tilgungen und Linienbewegungen bleiben gesperrte Finanzierungsquellen. Kreditkonditionen in Finanzierung ändern, nicht durch eine ausgleichende Personal- oder Lieferantenzahlung. Operative Änderungen bleiben im Plan und ändern nicht automatisch Modellaufwand, Steuern oder Anlagenplan.