Mit der bestehenden Schuldenposition beginnen
Zum Planbeginn übernimmt die Berechnung Schuldenbestände und kumulierte Nutzung nicht revolvierender Zusagen aus dem Finanzierungsplan. Anschließend werden operative Zahlungen mit denselben Konditionen, Terminen, Prioritäten und derselben Mindestliquidität verarbeitet. Frühere Kreditaufnahmen werden nicht allein durch ein neues Dreizehnwochenfenster erneut verfügbar. Der operative Schulden- und Liquiditätspfad gehört diesem Plan und überschreibt die Hauptprognose nicht.
Die wöchentliche Finanzierungsrechnung verfolgen
Schlussbestand = Anfangsbestand + Summe Einzahlungen − Summe Auszahlungen + Kreditabrufe − Automatische Rückführung. Auszahlungen enthalten bereits abgeleitete Zinsen und vertragliche Tilgungen. Automatische Finanzierung kann nur geeignete verfügbare Zusagen abrufen; optionale automatische Rückführung folgt den gemeinsamen Finanzierungsregeln. Zinsen ändern sich mit dem operativen Schuldenpfad. Die Finanzierungszeilen sind berechnet; denselben Vorgang nicht zusätzlich als manuellen Abruf oder Zinsbetrag erfassen.
Finanzierungslücken und Liquidität getrennt lesen
Finanzierungsbedarf ist die nach verfügbarer zugesagter Finanzierung verbleibende Liquiditätslücke, keine weitere Kreditlinie. Verfügbare Liquidität addiert Zahlungsmittel und abrufbare Verfügbarkeit; Liquiditätsspielraum zieht Mindestliquidität ab. Eine positive Restlücke kann trotz nominell ungenutzter Zusage bestehen, wenn Termine, Fälligkeit, nicht revolvierende Nutzung oder Konfiguration den Abruf verhindern. Der Inspektor erklärt betroffenen Zeitraum und Linienbegrenzung.
Spitzen von Wochenendminima unterscheiden
Die Übersicht nennt niedrigsten Schlussbestand, minimale Verfügbare Liquidität und Spielraum, erste Lückenwoche, höchsten Finanzierungsbedarf und Bedarf vor Finanzierung, höchsten Kreditabruf sowie Endbestand. Finanzierungsbedarf erhält die höchste zugrunde liegende Lücke innerhalb einer Woche; Liquiditätsminima verwenden Wochenschlusswerte. Eine frühere unterwöchige Lücke kann deshalb sichtbar bleiben, obwohl die Woche mit mehr Zahlungsmitteln endet. Gesamteinzahlungen, Auszahlungen und Nettoveränderung helfen bei der Abstimmung.
Zeitachse und Inspektor nutzen
Die Finanzierungszeitachse ordnet Zahlungsmittel, Finanzierung und Liquidität den Wochen zu. Übersicht, Woche oder Finanzierungswert wählen, um Rechnung, Datum der höchsten Lücke und Quelle zu prüfen. Ohne aktive Finanzierung bleiben bestehende verknüpfte Modellschuldenbewegungen erhalten; die operative Rechnung erfindet weder zugesagte Verfügbarkeit noch automatische Finanzierung. Tatsächliche Begrenzungen an ihrer Quelle in Finanzierung ändern oder über Analyze untersuchen.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Zahlenbeispiele sind synthetisch und keine Marktannahmen.