Plan, Zeile und Woche beibehalten
Ein verfügbares numerisches 13W-Ergebnis als Analyze-Ziel wählen. Wochenziele behalten Plan und ISO-Woche, Zeilenergebnisse zusätzlich Zahlungszeile und gegebenenfalls Geschäftsbereich. Übersichtsziele umfassen niedrigsten beziehungsweise letzten Zahlungsmittelbestand, Liquidität, Spielraum und höchste Finanzierungsbeträge. Erste Lückenwoche ist eine Zustands-/Datumsangabe, kein kontinuierliches numerisches Ziel. Ein anderer Plan oder verschobenes Fenster darf eine gespeicherte Quelle nicht unbemerkt ersetzen.
Die Annahme an ihrer tatsächlichen Quelle wählen
Unterstützte numerische Quellen umfassen manuelle Wochenbeträge, gezielte Abweichungen, wiederkehrende Beträge, datierte Zahlungsbeträge und geeignete Profilprozentsätze. Registrierte diskrete Felder wie ein monatlicher Zahltag behalten ganzzahlige Grenzen. Eine verknüpfte Modellbasis ist schreibgeschützt: Für wirtschaftliche Fragen die vorgelagerte operative Eingabe wählen, für operative Zahlungen eine unterstützte Planeingabe. Termine, Plannamen und Methodenwahl sind keine gewöhnlichen kontinuierlichen Eingaben.
Ein Profil variieren, ohne seine Summe zu verletzen
Ein Profilprozentsatz verwendet einen ausgewiesenen ausgleichenden Gegenanteil, damit die Summe 100 % bleibt. Der zulässige Bereich muss auch diesen Gegenanteil zwischen 0 % und 100 % halten. Steigt beispielsweise ein Anteil von 30 % auf 40 %, sinkt sein ausgleichender Anteil von 70 % auf 60 %. Überschneiden sich gewählte oder ausgleichende Profilstufen, können sie nicht als unabhängige Simulations- oder Suchvariablen kombiniert werden. Das ist begrenzte Zahlungszeitanalyse, keine unabhängige Zufallsziehung jeder Profilstufe.
Eine konkrete operative Frage stellen
Mit Sensitivität oder Tornado die Wirkung verfügbarer Zahlungsannahmen auf Endbestand oder Finanzierungsbedarf vergleichen. Stochastik kann unterstützte unsichere Quellen variieren und numerische Liquiditätsgrenzen auswerten. Reverse / Zielwertsuche kann begrenzte unterstützte Eingaben für ein Liquiditäts- oder Finanzierungsziel mit Nebenbedingungen suchen. Ist eine operative Abweichung noch nicht gespeichert, können Stochastik und Reverse den aktuellen operativen Wert als Ausgangswert verwenden; es bleibt eine Planabweichung, keine Änderung der vorgelagerten Modellquelle.
Vor Anwendung die Zuständigkeit prüfen
Temporäre Läufe ändern weder Plan noch Modell dauerhaft. Reverse-Vorschau zeigt einen Kandidaten durch die verbundene Rechnung; Lösung anwenden prüft aktuelle Quellen und schreibt unterstützte ausgewählte Eingaben. Eine 13W-Eingabe gehört zum szenarioübergreifend gemeinsamen operativen Plan; eine vorgelagerte Modellannahme folgt ihrer eigenen Szenariozuständigkeit. Anwendbarkeit des Ergebnisses und Quellenverfügbarkeit müssen bei Anwendung weiterhin bestehen. Vorschau und Anwenden erklärt den gemeinsamen Prüf- und Aktualitätsablauf.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Zahlenbeispiele sind synthetisch und keine Marktannahmen.