Drei gemeinsame gespeicherte Pläne
Der Operator verwaltet genau drei Planplätze. Jeder speichert Namen, Beginn, Kommentar, Anfangsliquiditätsabweichung, Regeln, manuelle Zahlungen, operative Abweichungen und eigene Zeilen. Ein Plan gilt gemeinsam über Modellszenarien: Upside oder Downside verändert verknüpfte Wirtschaftsdaten, behält aber unabhängige Zahlungen. Unterschiedliche Planplätze können operative Zeitfenster oder Alternativen abbilden; sie sind keine weiteren Modellszenarien.
Dreizehn vollständige Kalenderwochen verwenden
Startwoche wird auf Montag ausgerichtet; der Plan umfasst dreizehn aufeinanderfolgende echte ISO-Wochen. Jeder Kopf zeigt Wochenidentität und tatsächlichen Datumsbereich. Das gesamte Fenster muss innerhalb der Prognose liegen; historische Wochen und Wochen jenseits des Modellhorizonts sind nicht verfügbar. Standardmäßig wird die nächste vollständige Woche versucht, sonst eine passende Woche am Prognosebeginn. Eine Geschäftsjahresgrenze macht daraus keine dreizehn beliebigen gleichmäßigen Buchungsperioden.
Anfangsliquidität bewusst setzen
Anfangsliquidität überschreiben ist optional. Leer verwendet die verknüpfte Modellanfangsliquidität zum Planbeginn; ein Betrag setzt eine ausdrückliche Plananfangsliquidität ohne Bilanzänderung. Der verknüpfte Betrag bleibt zum Vergleich sichtbar. Bei anderer operativer Ausgangslage den Grund im Plankommentar festhalten. Diese Abweichung ist unabhängig von wöchentlichen Ein-/Auszahlungsänderungen und kann sämtliche späteren Finanzierungsergebnisse wesentlich beeinflussen.
Die Verschiebung gespeicherter Daten wählen
Kalenderdaten der Eingaben halten verschiebt nur das Planungsfenster. Datierte manuelle Werte und Abweichungen können herausfallen, bleiben aber gespeichert. Eingaben relativ verschieben versetzt manuelle/Abweichungsdaten, Zahlungsanker und datierte Zahlungen um denselben Abstand wie das Fenster. Profilversätze bleiben relativ zu ihren Ursprungswochen. Nach dem Wechsel Außerhalb dieses Fensters prüfen, statt die Einbeziehung aller gespeicherten Zahlungen anzunehmen.
In einen bestehenden Platz duplizieren
Plan duplizieren kopiert Eingaben und Kommentare des aktuellen Plans in einen anderen gespeicherten Platz und wählt die Kopie. Das Ersetzen eines angepassten Zielplans erfordert Bestätigung; Rückgängig kann ihn wiederherstellen. Spätere Änderungen des Ursprungsplans verändern die Kopie nicht. Browserspeicherung und native Modelldateien erhalten den Planzustand; eine automatische Cloud-Planbibliothek oder unbegrenzte Plananlage gibt es nicht.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Zahlenbeispiele sind synthetisch und keine Marktannahmen.