Ein vollständiges Prognosefenster verwenden
Einen Montag mit dreizehn vollständigen ISO-Wochen innerhalb der Prognose wählen. Ein unvollständiges oder außerhalb liegendes Fenster liefert keinen gültigen vollständigen Plan. Ein geänderter Modellkalender kann einen bestehenden Plan daher bis zur Verschiebung seines Beginns unverfügbar machen. Anfangsliquidität kommt aus dem verknüpften Anfangsbestand oder einem ausdrücklichen Planbetrag; historische Ist-Liquidität wird nicht passend umgeschrieben.
Die Ursache einer blockierten Rechnung beheben
Profile benötigen unterschiedliche ganzzahlige Wochenversätze von 0 bis 52 und insgesamt 100 %. Ungültige Profile werden weder still normiert noch als Teilprognose ausgegeben. Fehlende verknüpfte Quellen, unpassende gespeicherte abhängige Eingaben und ungültige Finanzierungskonfiguration erfordern ebenfalls Prüfung. Ursprüngliche Quelle wiederherstellen oder nicht mehr zugeordnete Abhängigkeit gegebenenfalls entfernen. Unabhängige losgelöste Zeilen können nützlich bleiben; ihre Werte belegen aber keine aktive Modellverknüpfung mehr.
Gespeichert bedeutet nicht im aktuellen Fenster
Außerhalb dieses Fensters unterscheidet Zuflüsse aus Vorperioden, künftige Profilbeträge sowie außerhalb liegende datierte Abweichungen und manuelle Eingaben. Diese bleiben auf ihren Daten gespeichert, solange sie nicht ausdrücklich relativ verschoben oder entfernt werden. Nach Startänderung oder Plankopie außen liegende Eingaben und künftige Beträge prüfen, bevor eine nicht sichtbare Zahlung als gelöscht gilt. Eine Zahlung kann gültig bleiben und dennoch nichts zur aktuellen Dreizehnwochensumme beitragen.
Praktische Grenzen gespeicherter Daten
Ein Plan unterstützt bis zu 500 gespeicherte Regeleinträge, 500 Zeilendefinitionen und 500 Zeilensammlungen gezielter Abweichungen. Eine Regel für datierte Zahlungen ist auf 6.500 Zahlungen begrenzt, ein Plan auf insgesamt 13.000 manuelle beziehungsweise Abweichungswerte. Geldbeträge müssen endlich sein und innerhalb der absoluten Grenze von 10¹⁵ liegen. Namen erlauben 100 Zeichen, Quellenhinweise 500 und Kommentare 4.000. Das sind Prüfgrenzen, keine Zusage komfortabler Bedienung extrem großer Pläne.
Den operativen Plan mit dem Modell speichern
Die drei Pläne, Regeln, Kommentare, eigenen Zeilen und Eingaben werden mit Modelldaten gespeichert; Änderungen nehmen am normalen Rückgängig-/Verlaufsablauf teil. Nativer Modellimport/-export erhält diese Konfiguration; gewöhnliche Ergebnisexporte sind keine bearbeitbare Plansicherung. Beim Wiederöffnen bestimmt das aktuelle Szenario die verknüpfte Basis. Modelldateien und Kommentare und Verlauf erklären den gemeinsamen Speicherablauf.
Den Funktionsumfang abgrenzen
13W ist eine operative Liquiditätsprognose mit Modellquellen und konfigurierten Zusagen. Bankanbindung, Alterung einzelner Rechnungen, Zahlungsausführung und automatische Verbuchung operativer Abweichungen in die Hauptabschlüsse sind nicht enthalten. Rechtliche Finanzierungsverfügbarkeit und vertragliche Covenant-Definitionen werden nicht geprüft. Quellenannahmen, Liquiditätsabstimmung und Inspektorerklärungen gemeinsam verwenden; ein berechneter positiver Zahlungsmittelbestand bestätigt allein keine operativen Belege.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Zahlenbeispiele sind synthetisch und keine Marktannahmen.