Mit identifizierten Ursprungsschulden beginnen
Refinanzierung und Finanzierung & Schuldenplan aktivieren. Die Quellenliste verwendet Kredite innerhalb der Finanzierungslinien mit Beständen, Zinssätzen und wirksamen Fälligkeiten. Ursprungskredit wählen und Refinanzierungsfall hinzufügen oder Refinanzieren neben einer Fälligkeit verwenden. Verknüpfte bisherige Modellschulden ohne identifizierten Linienkredit sind keine auswählbare Refinanzierungsquelle. Betroffene bestehende Schulden vor der Ersatzplanung korrekt in Finanzierung zuordnen.
Das Fälligkeitsprofil lesen
Balken im Fälligkeitsprofil zeigen im Prognosezeitraum fälliges Kapital; der Warnanteil zeigt die verbleibende Refinanzierungslücke. Die Quellentabelle nennt Linie/Kredit, Kapital am Prognosebeginn, Ablösungs-/Fälligkeitsdatum, Periode, fälligen Betrag, Zins, jährliche Tilgung und Status. Fälliger Betrag ist das zu diesem Datum verbleibende Kapital, nicht der ursprüngliche Kreditbetrag. Eine vorzeitige Ablösung kann den Abwicklungstermin verändern; die ursprüngliche Fälligkeit bleibt sichtbar.
Konditionen und ausdrückliche Finanzierungsquellen erfassen
Im Fall Refinanzierungsdatum, Ersatzabruf und geplante Tilgung aus Liquidität wählen. Ersatzkonditionen, Finanzierung & Kommentar enthält neue oder bestehende Linie, Zins, Fälligkeit, Tilgung, Eigenkapital und Gebühren. Der Ursprungskredit wird zum Falldatum abgelöst; Ersatzschulden laufen über den bestehenden Finanzierungsplan. Zuerst die Finanzierungsabstimmung, dann Vorher / nachher für wirtschaftliche Wirkungen prüfen.
Prognosesummen und Periodenvergleich trennen
Die drei Prognoseblöcke sind Refinanzierungsbedarf, Ersatzfinanzierung und Refinanzierungslücke. Weitere Angaben zeigen anstehende Fälligkeiten, Zinsänderung der Prognose, Wirkung auf Endliquidität und erste ungedeckte Fälligkeit. Jahres-/Quartals-/Monats-/Wochenansichten liefern Periodendetails. Eine Prognosesumme ist nicht mit dem Schuldenbestand der gewählten Periode gleichzusetzen. Fall oder Fälligkeit auswählen, um diese Identität im Inspektor und bei der Quellnavigation zu behalten.
Leere Zustände und Grenzen
Keine Prognosefälligkeiten erfordern eine Refinanzierung bedeutet, dass kein datierter Bestand fällig ist; ein früher Ablösungsfall kann trotzdem angelegt werden. Ohne Finanzierung diese zuerst aktivieren. Unvollständige, inaktive oder quelllose Fälle bleiben zur Korrektur sichtbar, statt ausgeführt zu werden. Der Operator modelliert eingegebene Ersatzkonditionen, keine Marktpreise oder Kreditprüfung. Kapazitätswarnungen sind analytisch und löschen angenommene Refinanzierungen nicht automatisch.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Zahlenbeispiele sind synthetisch und keine Marktannahmen.