Verfügbare Methoden
| Methode / Eingabe | Verhalten |
|---|---|
| Standard-Finanzierungsaufwand | Einfache Zinsen verwenden Anfangsschulden und Kontokorrent; detaillierte Kredite berücksichtigen datierte Bewegungen. |
| Aufwandsplanung | Betrag oder Prozentsatz einer zulässigen Schuldenreferenz. |
| Zinsertrag | Betrag, Wachstum oder Prozentsatz einer zulässigen Zahlungsmittelreferenz. |
Die maßgebliche Zinsquelle kennen
Eine ausdrückliche detaillierte Zinsaufwandsquelle kann den aus Krediten abgeleiteten Zins ersetzen. Diese Quelle prüfen, bevor eine automatische Aufwandsänderung durch geänderte Schulden erwartet wird. Aufwandsbeträge werden positiv eingegeben und im Abschluss abgezogen. Zinsertrag und Zinsaufwand wirken getrennt auf das Vorsteuerergebnis.
Beispielablauf
Kreditzinssatz ändern und Zinsen, Steuern, Jahresüberschuss und Zahlungsmittel prüfen. Anschließend einen ausdrücklichen Zinsbetrag in einem anderen Szenario vergleichen. Im DCF operativen FCFF und WACC verwenden, statt Finanzierungszinsen erneut vom FCFF abzuziehen.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Beispielannahmen sind keine Marktdaten.