Verfügbare Methoden
| Methode / Eingabe | Verhalten |
|---|---|
| Operatives NWC | Forderungen + Vorräte + sonstige operative kurzfristige Aktiva − Lieferverbindlichkeiten − sonstige operative kurzfristige Verbindlichkeiten. |
| Breites Working Capital | Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmitteln und modelliertem Kontokorrent. |
Tageannahmen oder ausdrückliche Bestände
Einfach verwendet globale DSO, DIO und DPO. Erweitert unterstützt je Forderungs-, Vorrats- oder Verbindlichkeitszeile und Jahr Betrag und Tage. Umsatz bildet die DSO-Basis, positive Umsatzkosten die DIO- und DPO-Basis. Sonstige kurzfristige Positionen können in Erweitert Beträge, Wachstum oder Referenzprozentsätze verwenden.
Veränderungen statt Endbestände
Ein Anstieg operativer Aktiva bindet Zahlungsmittel; ein Anstieg operativer Verbindlichkeiten erhält Liquidität. Die Cashflow-Brücke verwendet Veränderungen und trennt unterstützte nicht zahlungswirksame Rückstellungseffekte. Nicht jedes Jahr den gesamten NWC-Endbestand abziehen. Das Modell begrenzt Einzahlungen, Einkäufe und Lieferantenzahlungen anhand verfügbarer Geschäftsvorfälle.
Ein Zahlungsszenario aufbauen
DSO in einem erweiterten Szenario bei unverändertem Umsatz erhöhen. Forderungen, operativen Cashflow und Finanzierungsbedarf prüfen. Eine durchlaufende Umsatzanpassung kann kennzahlenbasiertes Working Capital ändern; ausdrücklich geplante Bestände benötigen eine eigene Anpassungskomponente, wenn sie sich ändern sollen.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Beispielannahmen sind keine Marktdaten.