Ist- und Prognoseperioden

Methoden und Einstellungen

A und E als unterschiedliche Eingabearten lesen

A kennzeichnet eine historische Periode. Unterstützte Ist-Abschlusswerte und Positionsbeobachtungen werden direkt als Beträge erfasst. E kennzeichnet eine Prognoseperiode, deren Ergebnis aus Wachstum, Margen, Tagen, Personal oder einer anderen Methode entstehen kann. Ein sichtbarer Planwert ist nicht zwingend eine Betragseingabe.

Simple verwendet einen globalen Annahmensatz über die E-Perioden; Advanced unterstützt periodenspezifische Methoden und benannte Quellen. Direkte Eingaben erklärt, wann das Überschreiben eines geeigneten Modellergebnisses dessen Quelle auf Betrag umstellt, statt den ursprünglichen Treiber zu ändern.

Historische Daten von Szenarien trennen

Istwerte, Ausgangshistorie und historische Quelleinstellungen gelten gemeinsam für Szenarien. Eine Upside- oder Downside-Eingabe soll unterstützte Zukunftsannahmen ändern, nicht unbemerkt eine andere aufgezeichnete Vergangenheit erzeugen. Historische Korrekturen in Base durchführen und ihre Wirkung auf den Startpunkt aller Prognosen prüfen.

Ein Szenario kann eine eigene Prognosemethode, einen Wert oder eine Quellenabweichung speichern. Sein historischer Bestand wird dadurch nicht zu einer zweiten unabhängigen Beobachtung. Szenariozuständigkeit unterscheidet außerdem gemeinsame Ownership- und 13W-Planeingaben von szenariobezogenen Ergebnissen.

Erfasste Details sind nicht abgeleitete Details

Jährliche Istwerte können durch Ableitung in feineren Perioden dargestellt werden. Das bedeutet nicht, dass monatliche Geschäftsvorfälle erfasst wurden. Quellgranularität der Istwerte nennt die tatsächliche Quelle und unterscheidet ausdrückliche Eingaben von abgeleiteten Beobachtungen. Ein historischer Quellenwechsel erfordert Bestätigung des betroffenen Umfangs und erhält die Prognosequelle.

Eine ISO-Woche kann die Ist-/Prognosegrenze überschreiten. Ihre datierten Teile werden einmal berücksichtigt; eine gemischte Periode ist jedoch keine gewöhnliche vollständige Ist- oder Prognose-Eingabezelle. Eine zulässige vollständige Periode und die maßgebliche Quelle nutzen, statt die gemischte Summe zu überschreiben.

Historische Fehler und Analysezulässigkeit prüfen

Historische Forderungen, Vorräte und Lieferverbindlichkeiten müssen zu unterstützten Anfangsbeständen und Geschäftsvorfällen passen. Das Modell weist widersprüchliche erfasste Bestände zurück, statt die Differenz in Zahlungsmitteln zu verbergen. Betroffene Istbeträge oder die Ausgangslage korrigieren.

Historische Werte können geprüft und verglichen werden. Sie sind grundsätzlich keine frei beweglichen Prognosetreiber für Sensitivität, Stochastik oder Reverse. Die aktuellen Variablen- und Nebenbedingungsauswahlen wenden ihre Zulässigkeitsregeln an. Ein Istwert, der in einer Prognoseauswahl fehlt, ist daher nicht zwingend fehlendes Datenmaterial. A- und E-Perioden allein machen Model noch nicht zu einem Budget-vs-Actual- oder Rolling-Forecast-Operator.