Verfügbare Methoden
| Methode / Eingabe | Verhalten |
|---|---|
| Einfach | Globale Umsatzprozentsätze für sonstige kurzfristige Aktiva und Verbindlichkeiten. |
| Erweitert | Benannte Positionen mit Betrag, Wachstum oder Prozentsatz einer zulässigen Referenz. |
Sonstige kurzfristige Aktiva
Ein höherer operativer kurzfristiger Aktivbestand bindet Zahlungsmittel in der Working-Capital-Brücke. Einen Bestand oder Treiber eingeben, keinen zweiten Aufwand. Steigt beispielsweise ein vorausbezahlter operativer Bestand von 50 auf 80, bindet die Veränderung 30 Zahlungsmittel; die ursprüngliche Zahlungsklassifizierung ist gesondert zu beachten.
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Eine höhere gewöhnliche operative Verbindlichkeit erhält Liquidität. Unterstützte nicht zahlungswirksame operative Rückstellungen werden getrennt verfolgt, damit ihre Bewegung nicht nochmals als zahlungswirksamer Working-Capital-Vorteil zählt. Vor einer direkten Bestandsanpassung die Quellzeile prüfen.
Abgrenzung beachten
Diese Zeilen fließen in operatives NWC und die Bilanz ein. Kredite nicht hier statt in der Schuldenplanung und langfristige Anlagen nicht hier statt in der Anlagenklassifizierung erfassen. Szenariospezifische Methoden und Anpassungskomponenten mit Vorzeichen können analytische Bestände innerhalb der bestehenden Validierungsregeln ändern.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Beispielannahmen sind keine Marktdaten.