Verfügbare Methoden
| Methode / Eingabe | Verhalten |
|---|---|
| Betrag | Ausdrücklicher Endbestand der Verbindlichkeiten je Modellposition. |
| Tage / DPO | Positive jährliche Umsatzkosten × Zahlungsdauer ÷ 365. |
Lieferantenzahlungen abstimmen
Lieferantenzahlungen folgen Einkäufen und Verbindlichkeitenveränderung. Höhere Endverbindlichkeiten erhalten, Rückzahlungen verbrauchen Liquidität. Der Zielbestand darf Anfangsverbindlichkeiten plus laufende Einkäufe nicht übersteigen; andernfalls entstünde ein im Modell unbegründeter Lieferantenzahlungseingang. Ausdrückliche Istwerte müssen diese Bewegungen einhalten.
Beispielablauf
DPO von 30 auf 45 erhöhen und Umsatzkosten sowie Vorratsannahmen unverändert lassen. Liquiditätsvorteil und entstehende Verbindlichkeit prüfen. DPO nutzt Umsatzkosten als jährliche Modellbasis; tatsächliche Lieferantenzahlungen berücksichtigen zusätzlich vorratsbedingte Einkäufe. Finanzschulden bei der Finanzierung separat vergleichen.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Beispielannahmen sind keine Marktdaten.