Verfügbare Methoden
| Methode / Eingabe | Verhalten |
|---|---|
| Operatives Geschäft | Umsatz und Kosten bestimmen Ergebnis und zugehörigen Working-Capital-Bedarf. |
| Investition | Investitionen erhöhen Anlagen und verbrauchen Zahlungsmittel; Abschreibungen mindern Anlagen und Gewinn. |
| Finanzierung | Schulden- und Eigenkapitalbewegungen ändern Zahlungsmittel; Zinsen und Ausschüttungen wirken unterschiedlich. |
Ein Verkauf auf Ziel
Zusätzlicher Umsatz wirkt zuerst auf die GuV. Zahlungsannahmen bestimmen den Forderungsendbestand. Die indirekte Cashflow-Überleitung zieht den Forderungsanstieg ab; nur vereinnahmte Beträge werden zu Zahlungsmitteln. Working Capital verändert somit den Zahlungszeitpunkt, ohne einen zweiten Umsatzposten zu bilden.
Abhängigkeiten vor direkten Eingaben prüfen
Model an der Quellzeile öffnen und die Annahmen prüfen. Einen Treiber ändern, die Ergebniswirkung ansehen und anschließend Bilanz und Cashflow verfolgen. Berechnete Summen sind keine unabhängigen Eingaben. Für eine gesonderte Überleitung Anpassungen nutzen, statt denselben Mehrbetrag bei Umsatz, EBITDA und Zahlungsmitteln einzutragen.
Dokumentiert den aktuellen Funktionsumfang. Beispielannahmen sind keine Marktdaten.