Hochgeladen / öffentlich · Veröffentlicht 2026-10-18

Synthetische Hafenwerk — Refinanzierung

Eine Anschlussfinanzierung vor Fälligkeit zeigt Ersatzdarlehen, Cash-Tilgung und verbleibende Lücke.

JährlichFinanzierung & SchuldenplanRefinanzierung

EURk · Base · Modellzeitraum: 2026-01-01 – 2031-12-31

Das Veröffentlichungsdatum bezeichnet den Zeitpunkt der Veröffentlichung, nicht die Aktualität der Annahmen.

Fork erstellt eine bearbeitbare Kopie in diesem Browser (maximal 5 lokale Modelle). Analyze kann anhand der veröffentlichten Operatoreingaben neu ausgeführt werden. Das Öffnen dieser Seite speichert kein lokales Modell.

Finanzielle Risiken · Prognosen beruhen auf Annahmen. Investitionen können zum Totalverlust führen.

Veröffentlichte Modelle werden von Nutzern eigenständig erstellt. Szenarien und Prognosen sind hypothetisch und hängen von Annahmen ab; tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. BalanceCheat überprüft oder bestätigt weder die Richtigkeit noch die Angemessenheit von Nutzermodellen und erbringt keine persönliche Anlageberatung. Die Tools dienen der Modellierung, Bildung, Recherche und Diskussion. Stützen Sie Anlageentscheidungen nicht allein auf ein veröffentlichtes Modell. Investitionen können zum Totalverlust führen. Autoren müssen geltendes Recht einschließlich einschlägiger Offenlegungspflichten für Anlageempfehlungen und Interessenkonflikte beachten. Bezeichnungen und Haftungshinweise schaffen keine regulatorische Ausnahme.

Die Ergebnisse wurden lokal beim Veröffentlichen berechnet. Der Server prüft die Struktur des Snapshots, berechnet das Finanzmodell jedoch nicht unabhängig neu. Beim Fork werden die Ergebnisse mit dem lokalen Modellkern geprüft.

Auf einen Blick

Erforderliche Finanzierung

0 EURk2031 · Base

Liquiditätsspielraum

6.870,47 EURk2031 · Base

Bruttoverschuldung

0 EURk2031 · Base

Finanzierung & Schuldenplan · Base

Schuldenstände · Jährlich · EURk
Kennzahl	2027	2028	2029	2030	2031
Bruttoverschuldung	2.850	2.200	2.200	2.200	0
Nettoverschuldung	-1.029,63	-2.131,81	-3.388,62	-4.792,66	-6.370,47
Liquide Mittel	3.879,63	4.331,81	5.588,62	6.992,66	6.370,47

Liquidität · Jährlich · EURk
Kennzahl	2027	2028	2029	2030	2031
Nicht gezogene zugesagte Kreditlinien	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verfügbare Liquidität	4.879,63	5.331,81	6.588,62	7.992,66	7.370,47
Liquiditätsspielraum	4.379,63	4.831,81	6.088,62	7.492,66	6.870,47
Erforderliche Finanzierung	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	0	0	0	0	0

Zinsen / Tilgung

Zinsen / Tilgung · Jährlich · EURk
Kennzahl	2027	2028	2029	2030	2031
Zinsaufwand	175,58	166,79	165	165	150,99
Ziehungen	0	2.200	0	0	0
Tilgungen	150	2.850	0	0	2.200

Schuldenplan

Schuldenplan · Senior term facility · Jährlich · EURk
Kennzahl	2027	2028
Endbestand · Senior term loan	2.850	0
Zinsaufwand · Senior term loan	175,58	152,82
Ziehungen · Senior term loan	0	0
Tilgungen · Senior term loan	150	2.850

Schuldenplan · Committed working capital line · Jährlich · EURk
Kennzahl	2027	2028	2029	2030	2031
Endbestand · Loan 1	0	0	0	0	0
Zinsaufwand · Loan 1	0	0	0	0	0
Ziehungen · Loan 1	0	0	0	0	0
Tilgungen · Loan 1	0	0	0	0	0

Schuldenplan · Replacement Senior term loan · Jährlich · EURk
Kennzahl	2028	2029	2030	2031
Endbestand · Replacement Senior term loan	2.200	2.200	2.200	0
Zinsaufwand · Replacement Senior term loan	13,98	165	165	150,99
Ziehungen · Replacement Senior term loan	2.200	0	0	0
Tilgungen · Replacement Senior term loan	0	0	0	2.200

Refinanzierung · Base

Refinanzierungsfälle
Kennzahl	Wert
Refinanzierungsbedarf · Synthetische Anschlussfinanzierung (EURk)	2.712,7
Ersatzfinanzierung · Synthetische Anschlussfinanzierung (EURk)	2.200
Liquiditätswirkung · Synthetische Anschlussfinanzierung (EURk)	-512,7
Refinanzierungsbedarf (EURk)	4.912,7
Ersatzfinanzierung (EURk)	2.200
Zinsänderung (EURk)	481,2
Veränderung der Nettoverschuldung (EURk)	288,72
Liquiditätswirkung (EURk)	-288,72
Veränderung des Netto-Verschuldungsgrads (×)	0,07

Refinanzierungslücke · EURk
Kennzahl	Wert
Refinanzierungslücke · Synthetische Anschlussfinanzierung	112,7
Refinanzierungslücke	2.312,7

Jährlich · Base

Gewinn- und Verlustrechnung · Jährlich
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028	2029	2030	2031
Umsatzerlöse (EURk)	12.000	12.960	13.996,8	15.116,54	16.325,87	17.631,94
Umsatzkosten (EURk)	-6.960	-7.516,8	-8.118,14	-8.767,6	-9.469	-10.226,52
Bruttoergebnis (EURk)	5.040	5.443,2	5.878,66	6.348,95	6.856,86	7.405,41
Sonstige betriebliche Erträge (EURk)	0	0	0	0	0	0
Vertriebs- und Verwaltungskosten (EURk)	-2.280	-2.462,4	-2.659,39	-2.872,14	-3.101,91	-3.350,07
Abschreibungen (EURk)	-540	-540	-540	-540	-540	-540
EBITDA (EURk)	2.760	2.980,8	3.219,26	3.476,81	3.754,95	4.055,35
EBIT (EURk)	2.220	2.440,8	2.679,26	2.936,81	3.214,95	3.515,35
Zinsaufwand (EURk)	-150	-175,58	-166,79	-165	-165	-150,99
Ergebnis vor Steuern (EURk)	2.070	2.265,22	2.512,47	2.771,81	3.049,95	3.364,36
Steuern (EURk)	-517,5	-566,3	-628,12	-692,95	-762,49	-841,09
Jahresüberschuss (EURk)	1.552,5	1.698,91	1.884,35	2.078,85	2.287,46	2.523,27
Umsatzwachstum (%)	8	8	8	8	8	8
Bruttomarge (%)	42	42	42	42	42	42

Kapitalflussrechnung · Jährlich · EURk
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028	2029	2030	2031
Veränderung der Forderungen	-116,89	-94,18	-138,73	-139,54	-156,04	-168,53
Veränderung der Vorräte	-87,57	-70,55	-103,93	-104,54	-116,9	-126,25
Veränderung der Lieferverbindlichkeiten	60,74	48,93	72,08	72,5	81,08	87,56
Veränderung des sonstigen Working Capital	4,44	3,58	5,27	5,31	5,93	6,41
Hinzurechnung der Abschreibungen	540	540	540	540	540	540
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	0	0	0	0	0	0
Operativer Cashflow	1.953,21	2.126,7	2.259,05	2.452,59	2.641,53	2.862,46
Investitionsauszahlungen	-780	-780	-780	-780	-780	-780
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-780	-780	-780	-780	-780	-780
Kreditaufnahme	0	0	2.200	0	0	0
Kredittilgung	0	-150	-2.850	0	0	-2.200
Revolveraufnahme / (Tilgung)	0	0	0	0	0	0
Gezahlte Dividenden	-310,5	-339,78	-376,87	-415,77	-457,49	-504,65
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-310,5	-489,78	-1.026,87	-415,77	-457,49	-2.704,65
Veränderung der Zahlungsmittel	862,71	856,92	452,18	1.256,82	1.404,04	-622,19
Freier Cashflow	1.173,21	1.346,7	1.479,05	1.672,59	1.861,53	2.082,46

Bilanz · Jährlich · EURk
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028	2029	2030	2031
Liquide Mittel	3.022,71	3.879,63	4.331,81	5.588,62	6.992,66	6.370,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.578,08	1.672,26	1.810,99	1.950,52	2.106,56	2.275,09
Vorräte	1.182,25	1.252,8	1.356,73	1.461,27	1.578,17	1.704,42
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	819,95	868,88	940,96	1.013,46	1.094,54	1.182,1
Sonstiges Umlaufvermögen	180	190,74	206,57	222,48	240,28	259,5
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	240	254,32	275,42	296,64	320,37	346
Langfristige Finanzschulden	3.000	2.850	2.200	2.200	2.200	0
Erforderliche revolvierende Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	6.240	6.480	6.720	6.960	7.200	7.440
Sonstiges Anlagevermögen	360	360	360	360	360	360
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	120	120	120	120	120	120
Summe Umlaufvermögen	5.963,04	6.995,43	7.706,09	9.222,89	10.917,67	10.609,48
Summe Aktiva	12.563,04	13.835,43	14.786,09	16.542,89	18.477,67	18.409,48
Bilanzielles Eigenkapital	8.383,1	9.742,23	11.249,71	12.912,79	14.742,76	16.761,38
Summe Passiva	12.563,04	13.835,43	14.786,09	16.542,89	18.477,67	18.409,48

Modellierungsbegründung

Die Refinanzierung verändert den bestehenden Schuldenplan; sie ist kein unabhängiges zweites Modell.

Zentrale Annahmen

Ausgangsdarlehen EUR 3m, Fälligkeit Januar 2029. Ersatzfinanzierung EUR 2,2m im Dezember 2028 zu 7,5%; EUR 400k Cash-Tilgung und keine Gebühren.

Notizen

Vollständig synthetische Daten eines fiktiven Unternehmens. Keine realen Emittenten oder Marktdaten. Übung: Ersatzbetrag reduzieren und Refinancing Gap, Cash Impact und Zinsänderung prüfen.

Veröffentlichte Eingaben und Struktur

Eingabedaten enthalten volle Beträge in der funktionalen Währung. Sätze behalten ihre native Prozentkonvention. Die Anzeigeeinheiten der Ergebnistabellen stehen in der Tabellenüberschrift oder neben der jeweiligen Kennzahl.

Calendar

Calendar (4)

Actual Years

Calculation

annual

Fiscal Year End

fiscalYearEnd (2)

Day: 31
Month: 12

Start Year

2026

Diese Position verwendet derzeit die bisherigen einfachen Annahmen.

Diese Position verwendet derzeit die bisherigen einfachen Annahmen. (6)

Calendar

calendar (2)

Actual Years: 1
Start Year: 2026

Currency

EUR

Name

Synthetische Hafenwerk

Anfängliche Schulden

opening (13)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 759208.52359209
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: 1461187.2146119
Summe Aktiva: 11242526.636225
Liquide Mittel: 2160000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Equity Value: 7141095.890411
Vorräte: 1094672.7549467
Sonstiges Umlaufvermögen: 166666.66666667
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten: 222222.22222222
Sonstiges Anlagevermögen: 360000
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten: 120000
Sachanlagen: 6000000
Umsatzerlöse: 11111111.111111

Art

industrial

Jahresansicht

years (6)

0 (13)

Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: 12000000
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

1 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

2 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

3 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

4 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

5 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

Objects

Objects (0)

Durch erweitertes Modell bestimmt

Durch erweitertes Modell bestimmt (0)

Financing

Financing (5)

Auto Repay

false

Automatic

true

Facilities

facilities (2)

Facility 1

facility-1 (10)

Comment

Commitment

3000000

facility-1

Loans

loans (1)

Facility 1 loan 1

facility-1-loan-1 (8)

Amortization

150000

Comment

Vorgänge

events (0)

facility-1-loan-1

Fälligkeit

2029-01-01

Name

Senior term loan

Anfängliche Schulden

3000000

Zinssatz (%)

Fälligkeit

2029-01-01

Name

Senior term facility

Priority

Beginn

—

Status

committed

Art

term

Seed rcf

seed-rcf (10)

Comment

Commitment

1000000

seed-rcf

Loans

loans (1)

Seed rcf loan 1

seed-rcf-loan-1 (8)

Amortization

Comment

Vorgänge

events (0)

seed-rcf-loan-1

Fälligkeit

—

Name

Loan 1

Anfängliche Schulden

Zinssatz (%)

Fälligkeit

—

Name

Committed working capital line

Priority

Beginn

—

Status

committed

Art

revolver

Minimum Cash

500000

Version

Refinanzierung

Refinanzierung (2)

Cases

cases (1)

Seed refi

seed-refi (12)

Aktiv

true

Betrag / Anzahl

2200000

Cash Paydown

400000

Comment

Datum

2028-12-01

Equity Value

Fees

seed-refi

Name

Synthetische Anschlussfinanzierung

Ersatzfinanzierung

replacement (8)

Amortization: 0
Commitment: 2200000
Facility Id: —
Fälligkeit: 2031-12-01
Modelltiefe: new
Name: Replacement Senior term loan
Zinssatz (%): 7.5
Art: term

Source Facility Id

facility-1

Source Loan Id

facility-1-loan-1

Version

Modell melden

Meldungen sind vertraulich. Eine gültige Meldung zu Anlageempfehlungen blendet Autorentexte vorläufig aus; das Finanzmodell bleibt verfügbar. Bereits geprüftes und freigegebenes Textmaterial wird nicht erneut automatisch ausgeblendet. Neue Belege und formelle Meldungen werden weiterhin geprüft. Geben Sie keine unnötigen personenbezogenen Daten an.

Synthetische Brückenbau — Liquiditätsstress

Eine hohe Vorauszahlung und begrenzte Kreditlinie machen kurzfristigen Finanzierungsbedarf sichtbar.

DE · EURk · 2026-01-01 – 2029-01-01

Jährlich · Wöchentlich

Veröffentlicht 2026-10-19

Öffentliches Modell öffnen

Drei Finanzrechnungen

Synthetische Nordwerk — Fertigung und Working Capital

Zwei Business Lines verbinden Stückzahlen und Preise mit Ergebnis, Vorräten und Liquiditätsbedarf.

DE · EURk · 2026-01-01 – 2032-01-01

Jährlich

Veröffentlicht 2026-10-18

Öffentliches Modell öffnen

Synthetische Hafenwerk — Refinanzierung

Auf einen Blick

Erforderliche Finanzierung

Liquiditätsspielraum

Bruttoverschuldung

Finanzierung & Schuldenplan · Base

Refinanzierung · Base

Jährlich · Base

Modellierungsbegründung

Zentrale Annahmen

Notizen

Modell melden

Ähnliche Modelle

Synthetische Brückenbau — Liquiditätsstress

Synthetische Nordwerk — Fertigung und Working Capital

Mehr erfahren