Hochgeladen / öffentlich · Veröffentlicht 2026-10-18

Synthetische Nordwerk — Fertigung und Working Capital

Zwei Business Lines verbinden Stückzahlen und Preise mit Ergebnis, Vorräten und Liquiditätsbedarf.

Jährlich

EURk · Base · Modellzeitraum: 2026-01-01 – 2031-12-31

Das Veröffentlichungsdatum bezeichnet den Zeitpunkt der Veröffentlichung, nicht die Aktualität der Annahmen.

Fork erstellt eine bearbeitbare Kopie in diesem Browser (maximal 5 lokale Modelle). Analyze kann anhand der veröffentlichten Operatoreingaben neu ausgeführt werden. Das Öffnen dieser Seite speichert kein lokales Modell.

Finanzielle Risiken · Prognosen beruhen auf Annahmen. Investitionen können zum Totalverlust führen.

Veröffentlichte Modelle werden von Nutzern eigenständig erstellt. Szenarien und Prognosen sind hypothetisch und hängen von Annahmen ab; tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. BalanceCheat überprüft oder bestätigt weder die Richtigkeit noch die Angemessenheit von Nutzermodellen und erbringt keine persönliche Anlageberatung. Die Tools dienen der Modellierung, Bildung, Recherche und Diskussion. Stützen Sie Anlageentscheidungen nicht allein auf ein veröffentlichtes Modell. Investitionen können zum Totalverlust führen. Autoren müssen geltendes Recht einschließlich einschlägiger Offenlegungspflichten für Anlageempfehlungen und Interessenkonflikte beachten. Bezeichnungen und Haftungshinweise schaffen keine regulatorische Ausnahme.

Die Ergebnisse wurden lokal beim Veröffentlichen berechnet. Der Server prüft die Struktur des Snapshots, berechnet das Finanzmodell jedoch nicht unabhängig neu. Beim Fork werden die Ergebnisse mit dem lokalen Modellkern geprüft.

Auf einen Blick

Umsatzerlöse

17.187,33 EURk2031 · Base

EBITDA

3.953,08 EURk2031 · Base

Liquide Mittel

9.266,19 EURk2031 · Base

Jährlich · Base

Gewinn- und Verlustrechnung · Jährlich
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028	2029	2030	2031
Umsatzerlöse (EURk)	12.000	12.900	13.857,72	14.887,75	15.995,63	17.187,33
Umsatzkosten (EURk)	-6.960	-7.482	-8.037,48	-8.634,89	-9.277,46	-9.968,65
Bruttoergebnis (EURk)	5.040	5.418	5.820,24	6.252,85	6.718,16	7.218,68
Sonstige betriebliche Erträge (EURk)	0	0	0	0	0	0
Vertriebs- und Verwaltungskosten (EURk)	-2.280	-2.451	-2.632,97	-2.828,67	-3.039,17	-3.265,59
Abschreibungen (EURk)	-540	-540	-540	-540	-540	-540
EBITDA (EURk)	2.760	2.967	3.187,28	3.424,18	3.678,99	3.953,08
EBIT (EURk)	2.220	2.427	2.647,28	2.884,18	3.138,99	3.413,08
Zinsaufwand (EURk)	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Ergebnis vor Steuern (EURk)	2.070	2.277	2.497,28	2.734,18	2.988,99	3.263,08
Steuern (EURk)	-517,5	-569,25	-624,32	-683,55	-747,25	-815,77
Jahresüberschuss (EURk)	1.552,5	1.707,75	1.872,96	2.050,64	2.241,75	2.447,31
Umsatzwachstum (%)	8	7,5	7,42	7,43	7,44	7,45
Bruttomarge (%)	42	42	42	42	42	42

Kapitalflussrechnung · Jährlich · EURk
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028	2029	2030	2031
Veränderung der Forderungen	-116,89	-118,36	-125,95	-135,46	-145,69	-156,72
Veränderung der Vorräte	-87,57	-88,67	-94,36	-101,48	-109,15	-117,41
Veränderung der Lieferverbindlichkeiten	60,74	61,5	65,44	70,38	75,7	81,43
Veränderung des sonstigen Working Capital	4,44	4,5	4,79	5,15	5,54	5,96
Hinzurechnung der Abschreibungen	540	540	540	540	540	540
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	0	0	0	0	0	0
Operativer Cashflow	1.953,21	2.106,72	2.262,88	2.429,23	2.608,14	2.800,58
Investitionsauszahlungen	-780	-780	-780	-780	-780	-780
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-780	-780	-780	-780	-780	-780
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
Revolveraufnahme / (Tilgung)	0	0	0	0	0	0
Gezahlte Dividenden	-310,5	-341,55	-374,59	-410,13	-448,35	-489,46
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-310,5	-341,55	-374,59	-410,13	-448,35	-489,46
Veränderung der Zahlungsmittel	862,71	985,17	1.108,29	1.239,11	1.379,79	1.531,11
Freier Cashflow	1.173,21	1.326,72	1.482,88	1.649,23	1.828,14	2.020,58

Bilanz · Jährlich · EURk
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028	2029	2030	2031
Liquide Mittel	3.022,71	4.007,88	5.116,18	6.355,28	7.735,07	9.266,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.578,08	1.696,44	1.822,39	1.957,84	2.103,53	2.260,25
Vorräte	1.182,25	1.270,92	1.365,27	1.466,75	1.575,9	1.693,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	819,95	881,44	946,88	1.017,26	1.092,96	1.174,39
Sonstiges Umlaufvermögen	180	193,5	207,87	223,32	239,93	257,81
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	240	258	277,15	297,75	319,91	343,75
Langfristige Finanzschulden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erforderliche revolvierende Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	6.240	6.480	6.720	6.960	7.200	7.440
Sonstiges Anlagevermögen	360	360	360	360	360	360
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	120	120	120	120	120	120
Summe Umlaufvermögen	5.963,04	7.168,74	8.511,7	10.003,19	11.654,44	13.477,55
Summe Aktiva	12.563,04	14.008,74	15.591,7	17.323,19	19.214,44	21.277,55
Bilanzielles Eigenkapital	8.383,1	9.749,3	11.247,66	12.888,17	14.681,57	16.639,42
Summe Passiva	12.563,04	14.008,74	15.591,7	17.323,19	19.214,44	21.277,55

Business Lines

Business Lines · Jährlich · EURk
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028	2029	2030	2031
Bewertung · Standardkomponenten	8.000	8.500	9.190,2	9.936,44	10.743,28	11.615,64
Bewertung · Sonderfertigung	4.000	4.400	4.667,52	4.951,31	5.252,34	5.571,69

Modellierungsbegründung

Wachstum schafft Ergebnis, bindet aber zugleich Kapital in Forderungen und Vorräten.

Zentrale Annahmen

2027: 85.000 Standardkomponenten zu EUR 100 und 2.200 Sonderaufträge zu EUR 2.000. DSO 48, DIO 62 und DPO 43 Tage. Vollständig fiktive Daten.

Notizen

Vollständig synthetische Daten eines fiktiven Unternehmens. Keine realen Emittenten oder Marktdaten. Übung: DSO und DIO erhöhen und die Wirkung auf Cashflow und Bilanz verfolgen.

Veröffentlichte Eingaben und Struktur

Eingabedaten enthalten volle Beträge in der funktionalen Währung. Sätze behalten ihre native Prozentkonvention. Die Anzeigeeinheiten der Ergebnistabellen stehen in der Tabellenüberschrift oder neben der jeweiligen Kennzahl.

Calendar

Calendar (4)

Actual Years

Calculation

annual

Fiscal Year End

fiscalYearEnd (2)

Day: 31
Month: 12

Start Year

2026

Diese Position verwendet derzeit die bisherigen einfachen Annahmen.

Diese Position verwendet derzeit die bisherigen einfachen Annahmen. (6)

Calendar

calendar (2)

Actual Years: 1
Start Year: 2026

Currency

EUR

Name

Synthetische Nordwerk Fertigung

Anfängliche Schulden

opening (13)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 759208.52359209
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: 1461187.2146119
Summe Aktiva: 11242526.636225
Liquide Mittel: 2160000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Equity Value: 7141095.890411
Vorräte: 1094672.7549467
Sonstiges Umlaufvermögen: 166666.66666667
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten: 222222.22222222
Sonstiges Anlagevermögen: 360000
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten: 120000
Sachanlagen: 6000000
Umsatzerlöse: 11111111.111111

Art

industrial

Jahresansicht

years (6)

0 (13)

Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: 12000000
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

1 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

2 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

3 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

4 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

5 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

Objects

Objects (2)

0 (14)

Aktiv

true

Actuals

actuals (1)

2026

2026 (1)

Bewertung: 8000000

Anfangswert des Treibers

8000000

Entity Id

entity-1

Vorgänge

events (0)

Group

revenue

obj-1

Instrument Id

—

Kind

driver

Name

Standardkomponenten

Periods

periods (5)

2027 01 01

2027-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 100
Menge: 85000

2028 01 01

2028-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 102
Menge: 90100

2029 01 01

2029-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 104.04
Menge: 95506

2030 01 01

2030-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 106.1208
Menge: 101236.36

2031 01 01

2031-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 108.243216
Menge: 107310.5416

Prüfen Sie Bedingungen und Stufen der Regel.

—

Source

user

Unit

EUR

1 (14)

Aktiv

true

Actuals

actuals (1)

2026

2026 (1)

Bewertung: 4000000

Anfangswert des Treibers

4000000

Entity Id

entity-1

Vorgänge

events (0)

Group

revenue

obj-2

Instrument Id

—

Kind

driver

Name

Sonderfertigung

Periods

periods (5)

2027 01 01

2027-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 2000
Menge: 2200

2028 01 01

2028-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 2040
Menge: 2288

2029 01 01

2029-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 2080.8
Menge: 2379.52

2030 01 01

2030-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 2122.416
Menge: 2474.7008

2031 01 01

2031-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 2164.86432
Menge: 2573.688832

Prüfen Sie Bedingungen und Stufen der Regel.

—

Source

user

Unit

EUR

Durch erweitertes Modell bestimmt

Durch erweitertes Modell bestimmt (1)

Umsatzerlöse: detail

Modell melden

Meldungen sind vertraulich. Eine gültige Meldung zu Anlageempfehlungen blendet Autorentexte vorläufig aus; das Finanzmodell bleibt verfügbar. Bereits geprüftes und freigegebenes Textmaterial wird nicht erneut automatisch ausgeblendet. Neue Belege und formelle Meldungen werden weiterhin geprüft. Geben Sie keine unnötigen personenbezogenen Daten an.

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Umsatzerlöse

EBITDA

Liquide Mittel

Jährlich · Base

Modellierungsbegründung

Zentrale Annahmen

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