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Hochgeladen / öffentlich · Veröffentlicht

Synthetische Brückenbau — Liquiditätsstress

Eine hohe Vorauszahlung und begrenzte Kreditlinie machen kurzfristigen Finanzierungsbedarf sichtbar.

JährlichFinanzierung & Schuldenplan13-Wochen-Liquidität

EURk · Base · Modellzeitraum: 2025-12-29 – 2028-12-31

Das Veröffentlichungsdatum bezeichnet den Zeitpunkt der Veröffentlichung, nicht die Aktualität der Annahmen.

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Auf einen Blick

Finanzierungsbedarf

673,01 EURk29.03.2027 – 04.04.2027 · Extra funding case · Base · 29.03.2027 – 04.04.2027 · 2027-03-29

Liquidität am Periodenende

-173,01 EURkExtra funding case · Base

Höchste Kreditinanspruchnahme

100 EURkExtra funding case · Base

13-Wochen-Liquidität · Base

13-Wochen-Cashflow · Base cash plan · EURk
KennzahlWert
Niedrigster prognostizierter Kassenbestand-1.471,12
Einzahlungen gesamt3.223,74
Auszahlungen gesamt4.546,89
Liquidität am Periodenende-1.173,14
13-Wochen-Cashflow · Wöchentlich · Base cash plan · EURk
Kennzahl04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.2027
Auszahlungen gesamt225,71.725,83225,83225,83284,24249,92249,92249,91191,49225,82225,81225,81240,77
Liquidität zu Periodenbeginn50168,17-1.313,79-1.295,75-1.277,7-1.471,12-1.451,03-1.430,95-1.410,87-1.179,32-1.161,26-1.143,21-1.125,15
Einzahlungen gesamt243,87243,87243,87243,8790,83270270270423,04243,87243,87243,87192,77
Liquidität vor Finanzierung68,17-1.313,79-1.295,75-1.277,7-1.471,12-1.451,03-1.430,95-1.410,87-1.179,32-1.161,26-1.143,21-1.125,15-1.173,14
Liquidität am Periodenende168,17-1.313,79-1.295,75-1.277,7-1.471,12-1.451,03-1.430,95-1.410,87-1.179,32-1.161,26-1.143,21-1.125,15-1.173,14
Mindestliquidität500500500500500500500500500500500500500
13-Wochen-Cashflow · Delayed receipts · EURk
KennzahlWert
Niedrigster prognostizierter Kassenbestand-1.400,73
Einzahlungen gesamt3.210,32
Auszahlungen gesamt4.546,89
Liquidität am Periodenende-1.186,56
13-Wochen-Cashflow · Wöchentlich · Delayed receipts · EURk
Kennzahl04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.2027
Auszahlungen gesamt225,71.725,83225,83225,83284,24249,92249,92249,91191,49225,82225,81225,81240,77
Liquidität zu Periodenbeginn50150,11-1.349,92-1.349,94-1.342,22-1.382,59-1.388,64-1.394,68-1.400,73-1.322,22-1.278,04-1.233,85-1.189,66
Einzahlungen gesamt225,81225,81225,81233,55243,87243,87243,87243,87270270270270243,87
Liquidität vor Finanzierung50,11-1.349,92-1.349,94-1.342,22-1.382,59-1.388,64-1.394,68-1.400,73-1.322,22-1.278,04-1.233,85-1.189,66-1.186,56
Liquidität am Periodenende150,11-1.349,92-1.349,94-1.342,22-1.382,59-1.388,64-1.394,68-1.400,73-1.322,22-1.278,04-1.233,85-1.189,66-1.186,56
Mindestliquidität500500500500500500500500500500500500500
13-Wochen-Cashflow · Extra funding case · EURk
KennzahlWert
Niedrigster prognostizierter Kassenbestand-470,98
Einzahlungen gesamt3.223,74
Auszahlungen gesamt4.546,75
Liquidität am Periodenende-173,01
13-Wochen-Cashflow · Wöchentlich · Extra funding case · EURk
Kennzahl04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.2027
Auszahlungen gesamt225,71.725,7225,83225,83284,24249,92249,92249,91191,49225,82225,81225,81240,77
Liquidität zu Periodenbeginn501.068,17-313,65-295,61-277,57-470,98-450,9-430,82-410,73-179,19-161,13-143,07-125,01
Einzahlungen gesamt1.243,87243,87243,87243,8790,83270270270423,04243,87243,87243,87192,77
Liquidität vor Finanzierung1.068,17-413,65-295,61-277,57-470,98-450,9-430,82-410,73-179,19-161,13-143,07-125,01-173,01
Liquidität am Periodenende1.068,17-313,65-295,61-277,57-470,98-450,9-430,82-410,73-179,19-161,13-143,07-125,01-173,01
Mindestliquidität500500500500500500500500500500500500500
Liquidität · Base cash plan · EURk
KennzahlWert
Verfügbare Liquidität-1.471,12
Geringster Covenant-Spielraum-1.971,12
Peak Funding Need1.971,12
Peak Required Funding1.971,12
Höchste Kreditinanspruchnahme100
Liquidität · Wöchentlich · Base cash plan · EURk
Kennzahl04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.2027
Verfügbare Liquidität168,17-1.313,79-1.295,75-1.277,7-1.471,12-1.451,03-1.430,95-1.410,87-1.179,32-1.161,26-1.143,21-1.125,15-1.173,14
Liquiditätsspielraum-331,83-1.813,79-1.795,75-1.777,7-1.971,12-1.951,03-1.930,95-1.910,87-1.679,32-1.661,26-1.643,21-1.625,15-1.673,14
Cash Headroom-331,83-1.813,79-1.795,75-1.777,7-1.971,12-1.951,03-1.930,95-1.910,87-1.679,32-1.661,26-1.643,21-1.625,15-1.673,14
Erforderliche Finanzierung331,831.813,791.795,751.777,71.971,121.951,031.930,951.910,871.679,321.661,261.643,211.625,151.673,14
Schuldenplan3.095,893.093,013.090,143.087,263.084,383.081,513.078,633.075,753.072,883.0703.067,123.064,253.061,37
Kreditziehungen100000000000000
Finanzierungsbedarf431,831.813,791.795,751.777,71.971,121.951,031.930,951.910,871.679,321.661,261.643,211.625,151.673,14
Liquidität · Delayed receipts · EURk
KennzahlWert
Verfügbare Liquidität-1.400,73
Geringster Covenant-Spielraum-1.900,73
Peak Funding Need1.900,73
Peak Required Funding1.900,73
Höchste Kreditinanspruchnahme100
Liquidität · Wöchentlich · Delayed receipts · EURk
Kennzahl04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.2027
Verfügbare Liquidität150,11-1.349,92-1.349,94-1.342,22-1.382,59-1.388,64-1.394,68-1.400,73-1.322,22-1.278,04-1.233,85-1.189,66-1.186,56
Liquiditätsspielraum-349,89-1.849,92-1.849,94-1.842,22-1.882,59-1.888,64-1.894,68-1.900,73-1.822,22-1.778,04-1.733,85-1.689,66-1.686,56
Cash Headroom-349,89-1.849,92-1.849,94-1.842,22-1.882,59-1.888,64-1.894,68-1.900,73-1.822,22-1.778,04-1.733,85-1.689,66-1.686,56
Erforderliche Finanzierung349,891.849,921.849,941.842,221.882,591.888,641.894,681.900,731.822,221.778,041.733,851.689,661.686,56
Schuldenplan3.095,893.093,013.090,143.087,263.084,383.081,513.078,633.075,753.072,883.0703.067,123.064,253.061,37
Kreditziehungen100000000000000
Finanzierungsbedarf449,891.849,921.849,941.842,221.882,591.888,641.894,681.900,731.822,221.778,041.733,851.689,661.686,56
Liquidität · Extra funding case · EURk
KennzahlWert
Verfügbare Liquidität-470,98
Geringster Covenant-Spielraum-970,98
Peak Funding Need970,98
Peak Required Funding970,98
Höchste Kreditinanspruchnahme100
Liquidität · Wöchentlich · Extra funding case · EURk
Kennzahl04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.2027
Verfügbare Liquidität1.168,17-313,65-295,61-277,57-470,98-450,9-430,82-410,73-179,19-161,13-143,07-125,01-173,01
Liquiditätsspielraum668,17-813,65-795,61-777,57-970,98-950,9-930,82-910,73-679,19-661,13-643,07-625,01-673,01
Cash Headroom568,17-813,65-795,61-777,57-970,98-950,9-930,82-910,73-679,19-661,13-643,07-625,01-673,01
Erforderliche Finanzierung0813,65795,61777,57970,98950,9930,82910,73679,19661,13643,07625,01673,01
Schuldenplan2.995,893.093,013.090,143.087,263.084,383.081,513.078,633.075,753.072,883.0703.067,123.064,253.061,37
Kreditziehungen010000000000000
Finanzierungsbedarf0913,65795,61777,57970,98950,9930,82910,73679,19661,13643,07625,01673,01
Einzahlungen / Auszahlungen
Einzahlungen / Auszahlungen · Wöchentlich · Base cash plan · EURk
Kennzahl04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.2027
Kundeneinzahlungen243,87243,87243,87243,8790,83270270270423,04243,87243,87243,87192,77
Sonstige operative Einzahlungen0000000000000
Sonstige Einzahlungen0000000000000
Lieferantenzahlungen141,45141,45141,45141,45197,73156,6156,6156,6100,31141,45141,45141,45156,94
Personalzahlungen0000000000000
Taxes10,5710,5710,5710,5712,0812,0812,0812,0810,5810,5810,5810,5810,85
Investitionsausgaben14,6814,6814,6814,6816,2516,2516,2516,2514,6814,6814,6814,6814,96
Zinsen / Tilgung3,453,583,583,573,573,573,573,563,563,563,553,553,54
Sonstige operative Auszahlungen46,3446,3446,3446,3444,4951,351,351,353,1546,3446,3446,3445,1
Sonstige Auszahlungen6,346,346,346,347,257,257,257,256,356,356,356,356,51
Synthetic equipment deposit01.50000000000000
Debt Repayment2,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,88
Kreditziehungen100000000000000
Kredittilgungen0000000000000
Einzahlungen / Auszahlungen · Wöchentlich · Delayed receipts · EURk
Kennzahl04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.2027
Kundeneinzahlungen225,81225,81225,81233,55243,87243,87243,87243,87270270270270243,87
Sonstige operative Einzahlungen0000000000000
Sonstige Einzahlungen0000000000000
Lieferantenzahlungen141,45141,45141,45141,45197,73156,6156,6156,6100,31141,45141,45141,45156,94
Personalzahlungen0000000000000
Taxes10,5710,5710,5710,5712,0812,0812,0812,0810,5810,5810,5810,5810,85
Investitionsausgaben14,6814,6814,6814,6816,2516,2516,2516,2514,6814,6814,6814,6814,96
Zinsen / Tilgung3,453,583,583,573,573,573,573,563,563,563,553,553,54
Sonstige operative Auszahlungen46,3446,3446,3446,3444,4951,351,351,353,1546,3446,3446,3445,1
Sonstige Auszahlungen6,346,346,346,347,257,257,257,256,356,356,356,356,51
Synthetic equipment deposit01.50000000000000
Debt Repayment2,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,88
Kreditziehungen100000000000000
Kredittilgungen0000000000000
Einzahlungen / Auszahlungen · Wöchentlich · Extra funding case · EURk
Kennzahl04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.2027
Kundeneinzahlungen243,87243,87243,87243,8790,83270270270423,04243,87243,87243,87192,77
Sonstige operative Einzahlungen0000000000000
Sonstige Einzahlungen0000000000000
Lieferantenzahlungen141,45141,45141,45141,45197,73156,6156,6156,6100,31141,45141,45141,45156,94
Personalzahlungen0000000000000
Taxes10,5710,5710,5710,5712,0812,0812,0812,0810,5810,5810,5810,5810,85
Investitionsausgaben14,6814,6814,6814,6816,2516,2516,2516,2514,6814,6814,6814,6814,96
Zinsen / Tilgung3,453,453,583,573,573,573,573,563,563,563,553,553,54
Sonstige operative Auszahlungen46,3446,3446,3446,3444,4951,351,351,353,1546,3446,3446,3445,1
Sonstige Auszahlungen6,346,346,346,347,257,257,257,256,356,356,356,356,51
Synthetic equipment deposit01.50000000000000
Illustrative owner contribution1.000000000000000
Debt Repayment2,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,88
Kreditziehungen010000000000000
Kredittilgungen0000000000000

Finanzierung & Schuldenplan · Base

Schuldenstände · Jährlich · EURk
Kennzahl20272028
Bruttoverschuldung2.8502.700
Nettoverschuldung-1.029,63-2.131,93
Liquide Mittel3.879,634.831,93
Liquidität · Jährlich · EURk
Kennzahl20272028
Nicht gezogene zugesagte Kreditlinien100100
Verfügbare Liquidität3.979,634.931,93
Liquiditätsspielraum3.479,634.431,93
Erforderliche Finanzierung00
Finanzierungsbedarf00
Schuldenstände
Schuldenstände · Wöchentlich · EURk
Kennzahl28.12.2026 – 03.01.2027 Ist04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.202705.04.2027 – 11.04.202712.04.2027 – 18.04.202719.04.2027 – 25.04.202726.04.2027 – 02.05.202703.05.2027 – 09.05.202710.05.2027 – 16.05.202717.05.2027 – 23.05.202724.05.2027 – 30.05.202731.05.2027 – 06.06.202707.06.2027 – 13.06.202714.06.2027 – 20.06.202721.06.2027 – 27.06.202728.06.2027 – 04.07.202705.07.2027 – 11.07.202712.07.2027 – 18.07.202719.07.2027 – 25.07.202726.07.2027 – 01.08.202702.08.2027 – 08.08.202709.08.2027 – 15.08.202716.08.2027 – 22.08.202723.08.2027 – 29.08.202730.08.2027 – 05.09.202706.09.2027 – 12.09.202713.09.2027 – 19.09.202720.09.2027 – 26.09.202727.09.2027 – 03.10.202704.10.2027 – 10.10.202711.10.2027 – 17.10.202718.10.2027 – 24.10.202725.10.2027 – 31.10.202701.11.2027 – 07.11.202708.11.2027 – 14.11.202715.11.2027 – 21.11.202722.11.2027 – 28.11.202729.11.2027 – 05.12.202706.12.2027 – 12.12.202713.12.2027 – 19.12.202720.12.2027 – 26.12.202727.12.2027 – 02.01.202803.01.2028 – 09.01.202810.01.2028 – 16.01.202817.01.2028 – 23.01.202824.01.2028 – 30.01.202831.01.2028 – 06.02.202807.02.2028 – 13.02.202814.02.2028 – 20.02.202821.02.2028 – 27.02.202828.02.2028 – 05.03.202806.03.2028 – 12.03.202813.03.2028 – 19.03.202820.03.2028 – 26.03.202827.03.2028 – 02.04.202803.04.2028 – 09.04.202810.04.2028 – 16.04.202817.04.2028 – 23.04.202824.04.2028 – 30.04.202801.05.2028 – 07.05.202808.05.2028 – 14.05.202815.05.2028 – 21.05.202822.05.2028 – 28.05.202829.05.2028 – 04.06.202805.06.2028 – 11.06.202812.06.2028 – 18.06.202819.06.2028 – 25.06.202826.06.2028 – 02.07.202803.07.2028 – 09.07.202810.07.2028 – 16.07.202817.07.2028 – 23.07.202824.07.2028 – 30.07.202831.07.2028 – 06.08.202807.08.2028 – 13.08.202814.08.2028 – 20.08.202821.08.2028 – 27.08.202828.08.2028 – 03.09.202804.09.2028 – 10.09.202811.09.2028 – 17.09.202818.09.2028 – 24.09.202825.09.2028 – 01.10.202802.10.2028 – 08.10.202809.10.2028 – 15.10.202816.10.2028 – 22.10.202823.10.2028 – 29.10.202830.10.2028 – 05.11.202806.11.2028 – 12.11.202813.11.2028 – 19.11.202820.11.2028 – 26.11.202827.11.2028 – 03.12.202804.12.2028 – 10.12.202811.12.2028 – 17.12.202818.12.2028 – 24.12.202825.12.2028 – 31.12.2028
Bruttoverschuldung2.998,772.995,892.993,012.990,142.987,262.984,382.981,512.978,632.975,752.972,882.9702.967,122.964,252.961,372.958,492.955,622.952,742.949,862.946,992.944,112.941,232.938,362.935,482.932,62.929,732.926,852.923,972.921,12.918,222.915,342.912,472.909,592.906,712.903,842.900,962.898,082.895,212.892,332.889,452.886,582.883,72.880,822.877,952.875,072.872,192.869,322.866,442.863,562.860,682.857,812.854,932.852,052.849,182.846,312.843,442.840,572.837,72.834,842.831,972.829,12.826,232.823,362.820,492.817,622.814,752.811,892.809,022.806,152.803,282.800,412.797,542.794,672.791,82.788,932.786,072.783,22.780,332.777,462.774,592.771,722.768,852.765,982.763,112.760,252.757,382.754,512.751,642.748,772.745,92.743,032.740,162.737,32.734,432.731,562.728,692.725,822.722,952.720,082.717,212.714,342.711,482.708,612.705,742.702,872.700
Nettoverschuldung80,4859,4338,3817,33-3,72186,68163,59140,49117,4-117,16-138,23-159,3-180,37-135,38-157,09-178,8-200,51-287,11-309,54-330,63-351,72-372,8-328,02-349,74-371,47-393,2-480,99-502,09-523,19-544,3-565,4-586,51-607,62-628,73-649,85-605-626,75-648,5-670,26-758,16-779,29-800,42-821,55-842,68-798,03-819,8-841,57-863,34-951,08-972,23-993,37-1.014,52-934,61-894,97-918,81-942,66-966,5-842,81-868,15-893,49-918,84-1.091,94-1.115,8-1.139,66-1.163,52-1.115,66-1.140,24-1.164,83-1.189,42-1.214,02-1.309,82-1.333,69-1.357,57-1.381,45-1.333,81-1.358,41-1.383,02-1.407,63-1.502,38-1.527,85-1.551,74-1.575,64-1.599,53-1.623,43-1.647,33-1.671,23-1.695,14-1.647,42-1.672,05-1.696,68-1.721,32-1.794,38-1.841,7-1.865,61-1.889,53-1.913,46-1.865,97-1.890,61-1.915,26-1.939,91-2.036,19-2.060,12-2.084,06-2.108-2.131,93
Liquide Mittel2.918,282.936,462.954,632.972,812.990,982.797,72.817,922.838,142.858,363.090,043.108,233.126,423.144,613.096,753.115,583.134,413.153,253.236,983.256,533.274,743.292,953.311,163.263,53.282,353.301,23.320,053.404,963.423,193.441,413.459,643.477,873.496,13.514,333.532,573.550,813.503,083.521,953.540,833.559,713.644,743.662,993.681,243.699,493.717,753.670,223.689,113.7083.726,93.811,773.830,033.848,33.866,583.783,793.741,283.762,263.783,233.804,213.677,643.700,123.722,593.745,073.915,33.936,293.957,283.978,273.927,543.949,263.970,983.992,74.014,434.107,364.128,364.149,374.170,384.119,884.141,614.163,354.185,094.276,974.299,574.320,64.341,624.362,654.383,684.404,714.425,744.446,784.396,194.417,954.439,724.461,484.531,684.576,124.597,174.618,224.639,284.588,924.610,74.632,484.654,264.747,664.768,734.789,84.810,864.831,93
Liquidität
Liquidität · Wöchentlich · EURk
Kennzahl28.12.2026 – 03.01.2027 Ist04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.202705.04.2027 – 11.04.202712.04.2027 – 18.04.202719.04.2027 – 25.04.202726.04.2027 – 02.05.202703.05.2027 – 09.05.202710.05.2027 – 16.05.202717.05.2027 – 23.05.202724.05.2027 – 30.05.202731.05.2027 – 06.06.202707.06.2027 – 13.06.202714.06.2027 – 20.06.202721.06.2027 – 27.06.202728.06.2027 – 04.07.202705.07.2027 – 11.07.202712.07.2027 – 18.07.202719.07.2027 – 25.07.202726.07.2027 – 01.08.202702.08.2027 – 08.08.202709.08.2027 – 15.08.202716.08.2027 – 22.08.202723.08.2027 – 29.08.202730.08.2027 – 05.09.202706.09.2027 – 12.09.202713.09.2027 – 19.09.202720.09.2027 – 26.09.202727.09.2027 – 03.10.202704.10.2027 – 10.10.202711.10.2027 – 17.10.202718.10.2027 – 24.10.202725.10.2027 – 31.10.202701.11.2027 – 07.11.202708.11.2027 – 14.11.202715.11.2027 – 21.11.202722.11.2027 – 28.11.202729.11.2027 – 05.12.202706.12.2027 – 12.12.202713.12.2027 – 19.12.202720.12.2027 – 26.12.202727.12.2027 – 02.01.202803.01.2028 – 09.01.202810.01.2028 – 16.01.202817.01.2028 – 23.01.202824.01.2028 – 30.01.202831.01.2028 – 06.02.202807.02.2028 – 13.02.202814.02.2028 – 20.02.202821.02.2028 – 27.02.202828.02.2028 – 05.03.202806.03.2028 – 12.03.202813.03.2028 – 19.03.202820.03.2028 – 26.03.202827.03.2028 – 02.04.202803.04.2028 – 09.04.202810.04.2028 – 16.04.202817.04.2028 – 23.04.202824.04.2028 – 30.04.202801.05.2028 – 07.05.202808.05.2028 – 14.05.202815.05.2028 – 21.05.202822.05.2028 – 28.05.202829.05.2028 – 04.06.202805.06.2028 – 11.06.202812.06.2028 – 18.06.202819.06.2028 – 25.06.202826.06.2028 – 02.07.202803.07.2028 – 09.07.202810.07.2028 – 16.07.202817.07.2028 – 23.07.202824.07.2028 – 30.07.202831.07.2028 – 06.08.202807.08.2028 – 13.08.202814.08.2028 – 20.08.202821.08.2028 – 27.08.202828.08.2028 – 03.09.202804.09.2028 – 10.09.202811.09.2028 – 17.09.202818.09.2028 – 24.09.202825.09.2028 – 01.10.202802.10.2028 – 08.10.202809.10.2028 – 15.10.202816.10.2028 – 22.10.202823.10.2028 – 29.10.202830.10.2028 – 05.11.202806.11.2028 – 12.11.202813.11.2028 – 19.11.202820.11.2028 – 26.11.202827.11.2028 – 03.12.202804.12.2028 – 10.12.202811.12.2028 – 17.12.202818.12.2028 – 24.12.202825.12.2028 – 31.12.2028
Nicht gezogene zugesagte Kreditlinien100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
Verfügbare Liquidität3.018,283.036,463.054,633.072,813.090,982.897,72.917,922.938,142.958,363.190,043.208,233.226,423.244,613.196,753.215,583.234,413.253,253.336,983.356,533.374,743.392,953.411,163.363,53.382,353.401,23.420,053.504,963.523,193.541,413.559,643.577,873.596,13.614,333.632,573.650,813.603,083.621,953.640,833.659,713.744,743.762,993.781,243.799,493.817,753.770,223.789,113.8083.826,93.911,773.930,033.948,33.966,583.883,793.841,283.862,263.883,233.904,213.777,643.800,123.822,593.845,074.015,34.036,294.057,284.078,274.027,544.049,264.070,984.092,74.114,434.207,364.228,364.249,374.270,384.219,884.241,614.263,354.285,094.376,974.399,574.420,64.441,624.462,654.483,684.504,714.525,744.546,784.496,194.517,954.539,724.561,484.631,684.676,124.697,174.718,224.739,284.688,924.710,74.732,484.754,264.847,664.868,734.889,84.910,864.931,93
Liquiditätsspielraum2.518,282.536,462.554,632.572,812.590,982.397,72.417,922.438,142.458,362.690,042.708,232.726,422.744,612.696,752.715,582.734,412.753,252.836,982.856,532.874,742.892,952.911,162.863,52.882,352.901,22.920,053.004,963.023,193.041,413.059,643.077,873.096,13.114,333.132,573.150,813.103,083.121,953.140,833.159,713.244,743.262,993.281,243.299,493.317,753.270,223.289,113.3083.326,93.411,773.430,033.448,33.466,583.383,793.341,283.362,263.383,233.404,213.277,643.300,123.322,593.345,073.515,33.536,293.557,283.578,273.527,543.549,263.570,983.592,73.614,433.707,363.728,363.749,373.770,383.719,883.741,613.763,353.785,093.876,973.899,573.920,63.941,623.962,653.983,684.004,714.025,744.046,783.996,194.017,954.039,724.061,484.131,684.176,124.197,174.218,224.239,284.188,924.210,74.232,484.254,264.347,664.368,734.389,84.410,864.431,93
Erforderliche Finanzierung000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Finanzierungsbedarf000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Zinsen / Tilgung
Zinsen / Tilgung · Jährlich · EURk
Kennzahl20272028
Zinsaufwand175,58166,58
Ziehungen00
Tilgungen150150
Zinsen / Tilgung · Wöchentlich · EURk
Kennzahl28.12.2026 – 03.01.2027 Ist04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.202705.04.2027 – 11.04.202712.04.2027 – 18.04.202719.04.2027 – 25.04.202726.04.2027 – 02.05.202703.05.2027 – 09.05.202710.05.2027 – 16.05.202717.05.2027 – 23.05.202724.05.2027 – 30.05.202731.05.2027 – 06.06.202707.06.2027 – 13.06.202714.06.2027 – 20.06.202721.06.2027 – 27.06.202728.06.2027 – 04.07.202705.07.2027 – 11.07.202712.07.2027 – 18.07.202719.07.2027 – 25.07.202726.07.2027 – 01.08.202702.08.2027 – 08.08.202709.08.2027 – 15.08.202716.08.2027 – 22.08.202723.08.2027 – 29.08.202730.08.2027 – 05.09.202706.09.2027 – 12.09.202713.09.2027 – 19.09.202720.09.2027 – 26.09.202727.09.2027 – 03.10.202704.10.2027 – 10.10.202711.10.2027 – 17.10.202718.10.2027 – 24.10.202725.10.2027 – 31.10.202701.11.2027 – 07.11.202708.11.2027 – 14.11.202715.11.2027 – 21.11.202722.11.2027 – 28.11.202729.11.2027 – 05.12.202706.12.2027 – 12.12.202713.12.2027 – 19.12.202720.12.2027 – 26.12.202727.12.2027 – 02.01.202803.01.2028 – 09.01.202810.01.2028 – 16.01.202817.01.2028 – 23.01.202824.01.2028 – 30.01.202831.01.2028 – 06.02.202807.02.2028 – 13.02.202814.02.2028 – 20.02.202821.02.2028 – 27.02.202828.02.2028 – 05.03.202806.03.2028 – 12.03.202813.03.2028 – 19.03.202820.03.2028 – 26.03.202827.03.2028 – 02.04.202803.04.2028 – 09.04.202810.04.2028 – 16.04.202817.04.2028 – 23.04.202824.04.2028 – 30.04.202801.05.2028 – 07.05.202808.05.2028 – 14.05.202815.05.2028 – 21.05.202822.05.2028 – 28.05.202829.05.2028 – 04.06.202805.06.2028 – 11.06.202812.06.2028 – 18.06.202819.06.2028 – 25.06.202826.06.2028 – 02.07.202803.07.2028 – 09.07.202810.07.2028 – 16.07.202817.07.2028 – 23.07.202824.07.2028 – 30.07.202831.07.2028 – 06.08.202807.08.2028 – 13.08.202814.08.2028 – 20.08.202821.08.2028 – 27.08.202828.08.2028 – 03.09.202804.09.2028 – 10.09.202811.09.2028 – 17.09.202818.09.2028 – 24.09.202825.09.2028 – 01.10.202802.10.2028 – 08.10.202809.10.2028 – 15.10.202816.10.2028 – 22.10.202823.10.2028 – 29.10.202830.10.2028 – 05.11.202806.11.2028 – 12.11.202813.11.2028 – 19.11.202820.11.2028 – 26.11.202827.11.2028 – 03.12.202804.12.2028 – 10.12.202811.12.2028 – 17.12.202818.12.2028 – 24.12.202825.12.2028 – 31.12.2028
Zinsaufwand1,483,453,453,443,443,443,433,433,433,423,423,423,413,413,413,43,43,43,393,393,393,383,383,383,373,373,373,363,363,363,353,353,353,343,343,343,333,333,333,323,323,323,313,313,313,33,33,33,293,293,293,293,283,273,273,263,263,263,253,253,253,243,243,243,233,233,233,223,223,223,213,213,213,23,23,23,193,193,193,183,183,183,173,173,173,163,163,163,153,153,153,143,143,143,133,133,133,123,123,123,113,113,113,13,1
Ziehungen000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tilgungen1,232,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,87
Schuldenplan
Schuldenplan · Senior term facility · Jährlich · EURk
Kennzahl20272028
Endbestand · Senior term loan2.8502.700
Zinsaufwand · Senior term loan175,58166,58
Ziehungen · Senior term loan00
Tilgungen · Senior term loan150150
Schuldenplan · Senior term facility · Wöchentlich · EURk
Kennzahl28.12.2026 – 03.01.2027 Ist04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.202705.04.2027 – 11.04.202712.04.2027 – 18.04.202719.04.2027 – 25.04.202726.04.2027 – 02.05.202703.05.2027 – 09.05.202710.05.2027 – 16.05.202717.05.2027 – 23.05.202724.05.2027 – 30.05.202731.05.2027 – 06.06.202707.06.2027 – 13.06.202714.06.2027 – 20.06.202721.06.2027 – 27.06.202728.06.2027 – 04.07.202705.07.2027 – 11.07.202712.07.2027 – 18.07.202719.07.2027 – 25.07.202726.07.2027 – 01.08.202702.08.2027 – 08.08.202709.08.2027 – 15.08.202716.08.2027 – 22.08.202723.08.2027 – 29.08.202730.08.2027 – 05.09.202706.09.2027 – 12.09.202713.09.2027 – 19.09.202720.09.2027 – 26.09.202727.09.2027 – 03.10.202704.10.2027 – 10.10.202711.10.2027 – 17.10.202718.10.2027 – 24.10.202725.10.2027 – 31.10.202701.11.2027 – 07.11.202708.11.2027 – 14.11.202715.11.2027 – 21.11.202722.11.2027 – 28.11.202729.11.2027 – 05.12.202706.12.2027 – 12.12.202713.12.2027 – 19.12.202720.12.2027 – 26.12.202727.12.2027 – 02.01.202803.01.2028 – 09.01.202810.01.2028 – 16.01.202817.01.2028 – 23.01.202824.01.2028 – 30.01.202831.01.2028 – 06.02.202807.02.2028 – 13.02.202814.02.2028 – 20.02.202821.02.2028 – 27.02.202828.02.2028 – 05.03.202806.03.2028 – 12.03.202813.03.2028 – 19.03.202820.03.2028 – 26.03.202827.03.2028 – 02.04.202803.04.2028 – 09.04.202810.04.2028 – 16.04.202817.04.2028 – 23.04.202824.04.2028 – 30.04.202801.05.2028 – 07.05.202808.05.2028 – 14.05.202815.05.2028 – 21.05.202822.05.2028 – 28.05.202829.05.2028 – 04.06.202805.06.2028 – 11.06.202812.06.2028 – 18.06.202819.06.2028 – 25.06.202826.06.2028 – 02.07.202803.07.2028 – 09.07.202810.07.2028 – 16.07.202817.07.2028 – 23.07.202824.07.2028 – 30.07.202831.07.2028 – 06.08.202807.08.2028 – 13.08.202814.08.2028 – 20.08.202821.08.2028 – 27.08.202828.08.2028 – 03.09.202804.09.2028 – 10.09.202811.09.2028 – 17.09.202818.09.2028 – 24.09.202825.09.2028 – 01.10.202802.10.2028 – 08.10.202809.10.2028 – 15.10.202816.10.2028 – 22.10.202823.10.2028 – 29.10.202830.10.2028 – 05.11.202806.11.2028 – 12.11.202813.11.2028 – 19.11.202820.11.2028 – 26.11.202827.11.2028 – 03.12.202804.12.2028 – 10.12.202811.12.2028 – 17.12.202818.12.2028 – 24.12.202825.12.2028 – 31.12.2028
Endbestand · Senior term loan2.998,772.995,892.993,012.990,142.987,262.984,382.981,512.978,632.975,752.972,882.9702.967,122.964,252.961,372.958,492.955,622.952,742.949,862.946,992.944,112.941,232.938,362.935,482.932,62.929,732.926,852.923,972.921,12.918,222.915,342.912,472.909,592.906,712.903,842.900,962.898,082.895,212.892,332.889,452.886,582.883,72.880,822.877,952.875,072.872,192.869,322.866,442.863,562.860,682.857,812.854,932.852,052.849,182.846,312.843,442.840,572.837,72.834,842.831,972.829,12.826,232.823,362.820,492.817,622.814,752.811,892.809,022.806,152.803,282.800,412.797,542.794,672.791,82.788,932.786,072.783,22.780,332.777,462.774,592.771,722.768,852.765,982.763,112.760,252.757,382.754,512.751,642.748,772.745,92.743,032.740,162.737,32.734,432.731,562.728,692.725,822.722,952.720,082.717,212.714,342.711,482.708,612.705,742.702,872.700
Zinsaufwand · Senior term loan1,483,453,453,443,443,443,433,433,433,423,423,423,413,413,413,43,43,43,393,393,393,383,383,383,373,373,373,363,363,363,353,353,353,343,343,343,333,333,333,323,323,323,313,313,313,33,33,33,293,293,293,293,283,273,273,263,263,263,253,253,253,243,243,243,233,233,233,223,223,223,213,213,213,23,23,23,193,193,193,183,183,183,173,173,173,163,163,163,153,153,153,143,143,143,133,133,133,123,123,123,113,113,113,13,1
Ziehungen · Senior term loan000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tilgungen · Senior term loan1,232,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,882,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872,87
Schuldenplan · Committed working capital line · Jährlich · EURk
Kennzahl20272028
Endbestand · Loan 100
Zinsaufwand · Loan 100
Ziehungen · Loan 100
Tilgungen · Loan 100
Schuldenplan · Committed working capital line · Wöchentlich · EURk
Kennzahl28.12.2026 – 03.01.2027 Ist04.01.2027 – 10.01.202711.01.2027 – 17.01.202718.01.2027 – 24.01.202725.01.2027 – 31.01.202701.02.2027 – 07.02.202708.02.2027 – 14.02.202715.02.2027 – 21.02.202722.02.2027 – 28.02.202701.03.2027 – 07.03.202708.03.2027 – 14.03.202715.03.2027 – 21.03.202722.03.2027 – 28.03.202729.03.2027 – 04.04.202705.04.2027 – 11.04.202712.04.2027 – 18.04.202719.04.2027 – 25.04.202726.04.2027 – 02.05.202703.05.2027 – 09.05.202710.05.2027 – 16.05.202717.05.2027 – 23.05.202724.05.2027 – 30.05.202731.05.2027 – 06.06.202707.06.2027 – 13.06.202714.06.2027 – 20.06.202721.06.2027 – 27.06.202728.06.2027 – 04.07.202705.07.2027 – 11.07.202712.07.2027 – 18.07.202719.07.2027 – 25.07.202726.07.2027 – 01.08.202702.08.2027 – 08.08.202709.08.2027 – 15.08.202716.08.2027 – 22.08.202723.08.2027 – 29.08.202730.08.2027 – 05.09.202706.09.2027 – 12.09.202713.09.2027 – 19.09.202720.09.2027 – 26.09.202727.09.2027 – 03.10.202704.10.2027 – 10.10.202711.10.2027 – 17.10.202718.10.2027 – 24.10.202725.10.2027 – 31.10.202701.11.2027 – 07.11.202708.11.2027 – 14.11.202715.11.2027 – 21.11.202722.11.2027 – 28.11.202729.11.2027 – 05.12.202706.12.2027 – 12.12.202713.12.2027 – 19.12.202720.12.2027 – 26.12.202727.12.2027 – 02.01.202803.01.2028 – 09.01.202810.01.2028 – 16.01.202817.01.2028 – 23.01.202824.01.2028 – 30.01.202831.01.2028 – 06.02.202807.02.2028 – 13.02.202814.02.2028 – 20.02.202821.02.2028 – 27.02.202828.02.2028 – 05.03.202806.03.2028 – 12.03.202813.03.2028 – 19.03.202820.03.2028 – 26.03.202827.03.2028 – 02.04.202803.04.2028 – 09.04.202810.04.2028 – 16.04.202817.04.2028 – 23.04.202824.04.2028 – 30.04.202801.05.2028 – 07.05.202808.05.2028 – 14.05.202815.05.2028 – 21.05.202822.05.2028 – 28.05.202829.05.2028 – 04.06.202805.06.2028 – 11.06.202812.06.2028 – 18.06.202819.06.2028 – 25.06.202826.06.2028 – 02.07.202803.07.2028 – 09.07.202810.07.2028 – 16.07.202817.07.2028 – 23.07.202824.07.2028 – 30.07.202831.07.2028 – 06.08.202807.08.2028 – 13.08.202814.08.2028 – 20.08.202821.08.2028 – 27.08.202828.08.2028 – 03.09.202804.09.2028 – 10.09.202811.09.2028 – 17.09.202818.09.2028 – 24.09.202825.09.2028 – 01.10.202802.10.2028 – 08.10.202809.10.2028 – 15.10.202816.10.2028 – 22.10.202823.10.2028 – 29.10.202830.10.2028 – 05.11.202806.11.2028 – 12.11.202813.11.2028 – 19.11.202820.11.2028 – 26.11.202827.11.2028 – 03.12.202804.12.2028 – 10.12.202811.12.2028 – 17.12.202818.12.2028 – 24.12.202825.12.2028 – 31.12.2028
Endbestand · Loan 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Zinsaufwand · Loan 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Ziehungen · Loan 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tilgungen · Loan 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Jährlich · Base

Gewinn- und Verlustrechnung · Jährlich
Kennzahl2026 Ist20272028
Umsatzerlöse (EURk)12.00012.96013.996,8
Umsatzkosten (EURk)-6.960-7.516,8-8.118,14
Bruttoergebnis (EURk)5.0405.443,25.878,66
Sonstige betriebliche Erträge (EURk)000
Vertriebs- und Verwaltungskosten (EURk)-2.280-2.462,4-2.659,39
Abschreibungen (EURk)-540-540-540
EBITDA (EURk)2.7602.980,83.219,26
EBIT (EURk)2.2202.440,82.679,26
Zinsaufwand (EURk)-150-175,58-166,58
Ergebnis vor Steuern (EURk)2.0702.265,222.512,68
Steuern (EURk)-517,5-566,3-628,17
Jahresüberschuss (EURk)1.552,51.698,911.884,51
Umsatzwachstum (%)888
Bruttomarge (%)424242
Kapitalflussrechnung · Jährlich · EURk
Kennzahl2026 Ist20272028
Veränderung der Forderungen-116,89-94,18-138,73
Veränderung der Vorräte-87,57-70,55-103,93
Veränderung der Lieferverbindlichkeiten60,7448,9372,08
Veränderung des sonstigen Working Capital4,443,585,27
Hinzurechnung der Abschreibungen540540540
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten000
Operativer Cashflow1.953,212.126,72.259,21
Investitionsauszahlungen-780-780-780
Cashflow aus Investitionstätigkeit-780-780-780
Kreditaufnahme000
Kredittilgung0-150-150
Revolveraufnahme / (Tilgung)000
Gezahlte Dividenden-310,5-339,78-376,9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit-310,5-489,78-526,9
Veränderung der Zahlungsmittel862,71856,92952,31
Freier Cashflow1.173,211.346,71.479,21
Bilanz · Jährlich · EURk
Kennzahl2026 Ist20272028
Liquide Mittel3.022,713.879,634.831,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen1.578,081.672,261.810,99
Vorräte1.182,251.252,81.356,73
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen819,95868,88940,96
Sonstiges Umlaufvermögen180190,74206,57
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten240254,32275,42
Langfristige Finanzschulden3.0002.8502.700
Erforderliche revolvierende Finanzierung000
Sachanlagen6.2406.4806.720
Sonstiges Anlagevermögen360360360
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten120120120
Summe Umlaufvermögen5.963,046.995,438.206,22
Summe Aktiva12.563,0413.835,4315.286,22
Bilanzielles Eigenkapital8.383,19.742,2311.249,84
Summe Passiva12.563,0413.835,4315.286,22

Modellierungsbegründung

Ein positiver Jahresgewinn ersetzt keine verfügbare Liquidität im Zahlungszeitpunkt.

Zentrale Annahmen

Start 4. Januar 2027, Opening Cash EUR 50k, Vorauszahlung EUR 1,5m in Woche 2, Revolver EUR 100k. Zusatzfinanzierungsfall mit EUR 1m fiktivem Eigentümerbeitrag.

Notizen

Vollständig synthetische Daten eines fiktiven Unternehmens. Keine realen Emittenten oder Marktdaten. Übung: Required Funding je Woche vergleichen und zusätzliche Finanzierung von zugesagter Verfügbarkeit unterscheiden.

Veröffentlichte Eingaben und Struktur

Eingabedaten enthalten volle Beträge in der funktionalen Währung. Sätze behalten ihre native Prozentkonvention. Die Anzeigeeinheiten der Ergebnistabellen stehen in der Tabellenüberschrift oder neben der jeweiligen Kennzahl.

Calendar
Calendar (4)
Actual Years
1
Calculation
annual
Fiscal Year End
fiscalYearEnd (2)
Day
31
Month
12
Start Year
2026
Diese Position verwendet derzeit die bisherigen einfachen Annahmen.
Diese Position verwendet derzeit die bisherigen einfachen Annahmen. (6)
Calendar
calendar (2)
Actual Years
1
Start Year
2026
Currency
EUR
Name
Synthetische Brückenbau Liquidität
Anfängliche Schulden
opening (13)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
759208.52359209
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1461187.2146119
Summe Aktiva
11242526.636225
Liquide Mittel
2160000
Langfristige Finanzschulden
3000000
Equity Value
7141095.890411
Vorräte
1094672.7549467
Sonstiges Umlaufvermögen
166666.66666667
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
222222.22222222
Sonstiges Anlagevermögen
360000
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
120000
Sachanlagen
6000000
Umsatzerlöse
11111111.111111
Art
industrial
Jahresansicht
years (3)
0
0 (13)
Investitionsausgaben
780000
Abschreibungen
540000
Langfristige Finanzschulden
3000000
Lagerdauer (DIO)
62
Lieferantenziel (DPO)
43
Forderungslaufzeit (DSO)
48
Bruttomarge
42
Umsatzwachstum
8
Zinssatz
5
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss
20
Umsatzerlöse
12000000
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz
19
Steuersatz
25
1
1 (20)
Ar Adjustment
0
Investitionsausgaben
780000
Abschreibungen
540000
Langfristige Finanzschulden
3000000
Lagerdauer (DIO)
62
Lieferantenziel (DPO)
43
Forderungslaufzeit (DSO)
48
Equipment Purchase
0
Extra DA
0
Extra Dividend
0
Bruttomarge
42
Umsatzwachstum
8
Zinssatz
5
Inventory Adjustment
0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss
20
Umsatzerlöse
—
Scenario Borrowing
0
Scenario Repayment
0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz
19
Steuersatz
25
2
2 (20)
Ar Adjustment
0
Investitionsausgaben
780000
Abschreibungen
540000
Langfristige Finanzschulden
3000000
Lagerdauer (DIO)
62
Lieferantenziel (DPO)
43
Forderungslaufzeit (DSO)
48
Equipment Purchase
0
Extra DA
0
Extra Dividend
0
Bruttomarge
42
Umsatzwachstum
8
Zinssatz
5
Inventory Adjustment
0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss
20
Umsatzerlöse
—
Scenario Borrowing
0
Scenario Repayment
0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz
19
Steuersatz
25
Objects
Objects (0)
Durch erweitertes Modell bestimmt
Durch erweitertes Modell bestimmt (0)
Financing
Financing (5)
Auto Repay
false
Automatic
true
Facilities
facilities (2)
Facility 1
facility-1 (10)
Comment
Commitment
3000000
Id
facility-1
Loans
loans (1)
Facility 1 loan 1
facility-1-loan-1 (8)
Amortization
150000
Comment
Vorgänge
events (0)
Id
facility-1-loan-1
Fälligkeit
2029-01-01
Name
Senior term loan
Anfängliche Schulden
3000000
Zinssatz (%)
6
Fälligkeit
2029-01-01
Name
Senior term facility
Priority
1
Beginn
—
Status
committed
Art
term
Seed rcf
seed-rcf (10)
Comment
Commitment
100000
Id
seed-rcf
Loans
loans (1)
Seed rcf loan 1
seed-rcf-loan-1 (8)
Amortization
0
Comment
Vorgänge
events (0)
Id
seed-rcf-loan-1
Fälligkeit
—
Name
Loan 1
Anfängliche Schulden
0
Zinssatz (%)
7
Fälligkeit
—
Name
Committed working capital line
Priority
1
Beginn
—
Status
committed
Art
revolver
Minimum Cash
500000
Version
1
Cash13w
Cash13w (2)
Plans
plans (3)
Plan 1
plan-1 (10)
Comment
Id
plan-1
Lines
lines (1)
Custom:1
custom:1 (6)
Id
custom:1
Kind
custom
Name
Synthetic equipment deposit
Parent
Abhängig von
Section
disbursements
Manual
manual (1)
Custom:1
custom:1 (1)
2027 01 11
2027-01-11 (2)
Comment
Bewertung
1500000
Name
Base cash plan
Next Line
2
Opening Cash
50000
Overrides
overrides (0)
Bedingte Aktivierung / Einstellung
rules (1)
Custom:1
custom:1 (10)
Betrag / Anzahl
0
Anchor
—
Cadence
weekly
Comment
Mapping
purchases
Berechnungsmethode
manual
Pay Day
28
Payments
payments (0)
Profile
profile (1)
0
0 (2)
Offset
0
Prozentsatz einer Position
100
Week
0
Beginn
2027-01-04
Plan 2
plan-2 (10)
Comment
Id
plan-2
Lines
lines (1)
Custom:1
custom:1 (6)
Id
custom:1
Kind
custom
Name
Synthetic equipment deposit
Parent
Abhängig von
Section
disbursements
Manual
manual (1)
Custom:1
custom:1 (1)
2027 01 11
2027-01-11 (2)
Comment
Bewertung
1500000
Name
Delayed receipts
Next Line
2
Opening Cash
50000
Overrides
overrides (0)
Bedingte Aktivierung / Einstellung
rules (2)
Einzahlungen von Kunden
collections (10)
Betrag / Anzahl
0
Anchor
—
Cadence
weekly
Comment
Mapping
purchases
Berechnungsmethode
profile
Pay Day
28
Payments
payments (0)
Profile
profile (1)
0
0 (2)
Offset
4
Prozentsatz einer Position
100
Week
0
Custom:1
custom:1 (10)
Betrag / Anzahl
0
Anchor
—
Cadence
weekly
Comment
Mapping
purchases
Berechnungsmethode
manual
Pay Day
28
Payments
payments (0)
Profile
profile (1)
0
0 (2)
Offset
0
Prozentsatz einer Position
100
Week
0
Beginn
2027-01-04
Plan 3
plan-3 (10)
Comment
Id
plan-3
Lines
lines (2)
Custom:1
custom:1 (6)
Id
custom:1
Kind
custom
Name
Synthetic equipment deposit
Parent
Abhängig von
Section
disbursements
Custom:2
custom:2 (6)
Id
custom:2
Kind
custom
Name
Illustrative owner contribution
Parent
Abhängig von
Section
receipts
Manual
manual (2)
Custom:1
custom:1 (1)
2027 01 11
2027-01-11 (2)
Comment
Bewertung
1500000
Custom:2
custom:2 (1)
2027 01 04
2027-01-04 (2)
Comment
Bewertung
1000000
Name
Extra funding case
Next Line
3
Opening Cash
50000
Overrides
overrides (0)
Bedingte Aktivierung / Einstellung
rules (2)
Custom:1
custom:1 (10)
Betrag / Anzahl
0
Anchor
—
Cadence
weekly
Comment
Mapping
purchases
Berechnungsmethode
manual
Pay Day
28
Payments
payments (0)
Profile
profile (1)
0
0 (2)
Offset
0
Prozentsatz einer Position
100
Week
0
Custom:2
custom:2 (10)
Betrag / Anzahl
0
Anchor
—
Cadence
weekly
Comment
Mapping
purchases
Berechnungsmethode
manual
Pay Day
28
Payments
payments (0)
Profile
profile (1)
0
0 (2)
Offset
0
Prozentsatz einer Position
100
Week
0
Beginn
2027-01-04
Version
1

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