Hochgeladen / öffentlich · Veröffentlicht 2026-10-19

Synthetic Weekly Works — 13-week cash

Three saved weekly cash plans compare a base case, delayed receipts and an illustrative owner contribution.

JährlichFinanzierung & Schuldenplan13-Wochen-Liquidität

EURk · Base · Modellzeitraum: 2025-12-29 – 2028-12-31

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Auf einen Blick

Finanzierungsbedarf

0 EURk29.03.2027 – 04.04.2027 · Extra funding case · Base · 29.03.2027 – 04.04.2027 · 2027-03-29

Liquidität am Periodenende

1.058,47 EURkExtra funding case · Base

Höchste Kreditinanspruchnahme

0 EURkExtra funding case · Base

13-Wochen-Liquidität · Base

13-Wochen-Cashflow · Base cash plan · EURk
Kennzahl	Wert
Niedrigster prognostizierter Kassenbestand	509,42
Einzahlungen gesamt	3.223,74
Auszahlungen gesamt	3.165,27
Liquidität am Periodenende	808,47

13-Wochen-Cashflow · Wöchentlich · Base cash plan · EURk
Kennzahl	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027
Auszahlungen gesamt	225,7	345,7	225,69	225,69	284,11	249,78	249,78	249,78	191,36	225,68	225,68	225,68	240,64
Liquidität zu Periodenbeginn	750	768,17	666,35	684,52	702,7	509,42	529,64	549,85	570,07	801,75	819,94	838,14	856,33
Einzahlungen gesamt	243,87	243,87	243,87	243,87	90,83	270	270	270	423,04	243,87	243,87	243,87	192,77
Liquidität vor Finanzierung	768,17	666,35	684,52	702,7	509,42	529,64	549,85	570,07	801,75	819,94	838,14	856,33	808,47
Liquidität am Periodenende	768,17	666,35	684,52	702,7	509,42	529,64	549,85	570,07	801,75	819,94	838,14	856,33	808,47
Mindestliquidität	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

13-Wochen-Cashflow · Delayed receipts · EURk
Kennzahl	Wert
Niedrigster prognostizierter Kassenbestand	580,21
Einzahlungen gesamt	3.210,32
Auszahlungen gesamt	3.165,27
Liquidität am Periodenende	795,05

13-Wochen-Cashflow · Wöchentlich · Delayed receipts · EURk
Kennzahl	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027
Auszahlungen gesamt	225,7	345,7	225,69	225,69	284,11	249,78	249,78	249,78	191,36	225,68	225,68	225,68	240,64
Liquidität zu Periodenbeginn	750	750,11	630,22	630,33	638,18	597,95	592,03	586,12	580,21	658,85	703,17	747,49	791,81
Einzahlungen gesamt	225,81	225,81	225,81	233,55	243,87	243,87	243,87	243,87	270	270	270	270	243,87
Liquidität vor Finanzierung	750,11	630,22	630,33	638,18	597,95	592,03	586,12	580,21	658,85	703,17	747,49	791,81	795,05
Liquidität am Periodenende	750,11	630,22	630,33	638,18	597,95	592,03	586,12	580,21	658,85	703,17	747,49	791,81	795,05
Mindestliquidität	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

13-Wochen-Cashflow · Extra funding case · EURk
Kennzahl	Wert
Niedrigster prognostizierter Kassenbestand	759,42
Einzahlungen gesamt	3.223,74
Auszahlungen gesamt	3.165,27
Liquidität am Periodenende	1.058,47

13-Wochen-Cashflow · Wöchentlich · Extra funding case · EURk
Kennzahl	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027
Auszahlungen gesamt	225,7	345,7	225,69	225,69	284,11	249,78	249,78	249,78	191,36	225,68	225,68	225,68	240,64
Liquidität zu Periodenbeginn	750	1.018,17	916,35	934,52	952,7	759,42	779,64	799,85	820,07	1.051,75	1.069,94	1.088,14	1.106,33
Einzahlungen gesamt	493,87	243,87	243,87	243,87	90,83	270	270	270	423,04	243,87	243,87	243,87	192,77
Liquidität vor Finanzierung	1.018,17	916,35	934,52	952,7	759,42	779,64	799,85	820,07	1.051,75	1.069,94	1.088,14	1.106,33	1.058,47
Liquidität am Periodenende	1.018,17	916,35	934,52	952,7	759,42	779,64	799,85	820,07	1.051,75	1.069,94	1.088,14	1.106,33	1.058,47
Mindestliquidität	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Liquidität · Base cash plan · EURk
Kennzahl	Wert
Verfügbare Liquidität	1.509,42
Geringster Covenant-Spielraum	1.009,42
Peak Funding Need	0
Peak Required Funding	0
Höchste Kreditinanspruchnahme	0

Liquidität · Wöchentlich · Base cash plan · EURk
Kennzahl	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027
Verfügbare Liquidität	1.768,17	1.666,35	1.684,52	1.702,7	1.509,42	1.529,64	1.549,85	1.570,07	1.801,75	1.819,94	1.838,14	1.856,33	1.808,47
Liquiditätsspielraum	1.268,17	1.166,35	1.184,52	1.202,7	1.009,42	1.029,64	1.049,85	1.070,07	1.301,75	1.319,94	1.338,14	1.356,33	1.308,47
Cash Headroom	268,17	166,35	184,52	202,7	9,42	29,64	49,85	70,07	301,75	319,94	338,14	356,33	308,47
Erforderliche Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenplan	2.995,89	2.993,01	2.990,14	2.987,26	2.984,38	2.981,51	2.978,63	2.975,75	2.972,88	2.970	2.967,12	2.964,25	2.961,37
Kreditziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Liquidität · Delayed receipts · EURk
Kennzahl	Wert
Verfügbare Liquidität	1.580,21
Geringster Covenant-Spielraum	1.080,21
Peak Funding Need	0
Peak Required Funding	0
Höchste Kreditinanspruchnahme	0

Liquidität · Wöchentlich · Delayed receipts · EURk
Kennzahl	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027
Verfügbare Liquidität	1.750,11	1.630,22	1.630,33	1.638,18	1.597,95	1.592,03	1.586,12	1.580,21	1.658,85	1.703,17	1.747,49	1.791,81	1.795,05
Liquiditätsspielraum	1.250,11	1.130,22	1.130,33	1.138,18	1.097,95	1.092,03	1.086,12	1.080,21	1.158,85	1.203,17	1.247,49	1.291,81	1.295,05
Cash Headroom	250,11	130,22	130,33	138,18	97,95	92,03	86,12	80,21	158,85	203,17	247,49	291,81	295,05
Erforderliche Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenplan	2.995,89	2.993,01	2.990,14	2.987,26	2.984,38	2.981,51	2.978,63	2.975,75	2.972,88	2.970	2.967,12	2.964,25	2.961,37
Kreditziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Liquidität · Extra funding case · EURk
Kennzahl	Wert
Verfügbare Liquidität	1.759,42
Geringster Covenant-Spielraum	1.259,42
Peak Funding Need	0
Peak Required Funding	0
Höchste Kreditinanspruchnahme	0

Liquidität · Wöchentlich · Extra funding case · EURk
Kennzahl	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027
Verfügbare Liquidität	2.018,17	1.916,35	1.934,52	1.952,7	1.759,42	1.779,64	1.799,85	1.820,07	2.051,75	2.069,94	2.088,14	2.106,33	2.058,47
Liquiditätsspielraum	1.518,17	1.416,35	1.434,52	1.452,7	1.259,42	1.279,64	1.299,85	1.320,07	1.551,75	1.569,94	1.588,14	1.606,33	1.558,47
Cash Headroom	518,17	416,35	434,52	452,7	259,42	279,64	299,85	320,07	551,75	569,94	588,14	606,33	558,47
Erforderliche Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenplan	2.995,89	2.993,01	2.990,14	2.987,26	2.984,38	2.981,51	2.978,63	2.975,75	2.972,88	2.970	2.967,12	2.964,25	2.961,37
Kreditziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen / Auszahlungen

Einzahlungen / Auszahlungen · Wöchentlich · Base cash plan · EURk
Kennzahl	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027
Kundeneinzahlungen	243,87	243,87	243,87	243,87	90,83	270	270	270	423,04	243,87	243,87	243,87	192,77
Sonstige operative Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lieferantenzahlungen	141,45	141,45	141,45	141,45	197,73	156,6	156,6	156,6	100,31	141,45	141,45	141,45	156,94
Personalzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxes	10,57	10,57	10,57	10,57	12,08	12,08	12,08	12,08	10,58	10,58	10,58	10,58	10,85
Investitionsausgaben	14,68	14,68	14,68	14,68	16,25	16,25	16,25	16,25	14,68	14,68	14,68	14,68	14,96
Zinsen / Tilgung	3,45	3,45	3,44	3,44	3,44	3,43	3,43	3,43	3,42	3,42	3,42	3,41	3,41
Sonstige operative Auszahlungen	46,34	46,34	46,34	46,34	44,49	51,3	51,3	51,3	53,15	46,34	46,34	46,34	45,1
Sonstige Auszahlungen	6,34	6,34	6,34	6,34	7,25	7,25	7,25	7,25	6,35	6,35	6,35	6,35	6,51
Synthetic implementation payments	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debt Repayment	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Kreditziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen / Auszahlungen · Wöchentlich · Delayed receipts · EURk
Kennzahl	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027
Kundeneinzahlungen	225,81	225,81	225,81	233,55	243,87	243,87	243,87	243,87	270	270	270	270	243,87
Sonstige operative Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lieferantenzahlungen	141,45	141,45	141,45	141,45	197,73	156,6	156,6	156,6	100,31	141,45	141,45	141,45	156,94
Personalzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxes	10,57	10,57	10,57	10,57	12,08	12,08	12,08	12,08	10,58	10,58	10,58	10,58	10,85
Investitionsausgaben	14,68	14,68	14,68	14,68	16,25	16,25	16,25	16,25	14,68	14,68	14,68	14,68	14,96
Zinsen / Tilgung	3,45	3,45	3,44	3,44	3,44	3,43	3,43	3,43	3,42	3,42	3,42	3,41	3,41
Sonstige operative Auszahlungen	46,34	46,34	46,34	46,34	44,49	51,3	51,3	51,3	53,15	46,34	46,34	46,34	45,1
Sonstige Auszahlungen	6,34	6,34	6,34	6,34	7,25	7,25	7,25	7,25	6,35	6,35	6,35	6,35	6,51
Synthetic implementation payments	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debt Repayment	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Kreditziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen / Auszahlungen · Wöchentlich · Extra funding case · EURk
Kennzahl	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027
Kundeneinzahlungen	243,87	243,87	243,87	243,87	90,83	270	270	270	423,04	243,87	243,87	243,87	192,77
Sonstige operative Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lieferantenzahlungen	141,45	141,45	141,45	141,45	197,73	156,6	156,6	156,6	100,31	141,45	141,45	141,45	156,94
Personalzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxes	10,57	10,57	10,57	10,57	12,08	12,08	12,08	12,08	10,58	10,58	10,58	10,58	10,85
Investitionsausgaben	14,68	14,68	14,68	14,68	16,25	16,25	16,25	16,25	14,68	14,68	14,68	14,68	14,96
Zinsen / Tilgung	3,45	3,45	3,44	3,44	3,44	3,43	3,43	3,43	3,42	3,42	3,42	3,41	3,41
Sonstige operative Auszahlungen	46,34	46,34	46,34	46,34	44,49	51,3	51,3	51,3	53,15	46,34	46,34	46,34	45,1
Sonstige Auszahlungen	6,34	6,34	6,34	6,34	7,25	7,25	7,25	7,25	6,35	6,35	6,35	6,35	6,51
Synthetic implementation payments	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illustrative owner contribution	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debt Repayment	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Kreditziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzierung & Schuldenplan · Base

Schuldenstände · Jährlich · EURk
Kennzahl	2027	2028
Bruttoverschuldung	2.850	2.700
Nettoverschuldung	-1.029,63	-2.131,93
Liquide Mittel	3.879,63	4.831,93

Liquidität · Jährlich · EURk
Kennzahl	2027	2028
Nicht gezogene zugesagte Kreditlinien	1.000	1.000
Verfügbare Liquidität	4.879,63	5.831,93
Liquiditätsspielraum	4.379,63	5.331,93
Erforderliche Finanzierung	0	0
Finanzierungsbedarf	0	0

Schuldenstände

Schuldenstände · Wöchentlich · EURk
Kennzahl	28.12.2026 – 03.01.2027 Ist	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027	05.04.2027 – 11.04.2027	12.04.2027 – 18.04.2027	19.04.2027 – 25.04.2027	26.04.2027 – 02.05.2027	03.05.2027 – 09.05.2027	10.05.2027 – 16.05.2027	17.05.2027 – 23.05.2027	24.05.2027 – 30.05.2027	31.05.2027 – 06.06.2027	07.06.2027 – 13.06.2027	14.06.2027 – 20.06.2027	21.06.2027 – 27.06.2027	28.06.2027 – 04.07.2027	05.07.2027 – 11.07.2027	12.07.2027 – 18.07.2027	19.07.2027 – 25.07.2027	26.07.2027 – 01.08.2027	02.08.2027 – 08.08.2027	09.08.2027 – 15.08.2027	16.08.2027 – 22.08.2027	23.08.2027 – 29.08.2027	30.08.2027 – 05.09.2027	06.09.2027 – 12.09.2027	13.09.2027 – 19.09.2027	20.09.2027 – 26.09.2027	27.09.2027 – 03.10.2027	04.10.2027 – 10.10.2027	11.10.2027 – 17.10.2027	18.10.2027 – 24.10.2027	25.10.2027 – 31.10.2027	01.11.2027 – 07.11.2027	08.11.2027 – 14.11.2027	15.11.2027 – 21.11.2027	22.11.2027 – 28.11.2027	29.11.2027 – 05.12.2027	06.12.2027 – 12.12.2027	13.12.2027 – 19.12.2027	20.12.2027 – 26.12.2027	27.12.2027 – 02.01.2028	03.01.2028 – 09.01.2028	10.01.2028 – 16.01.2028	17.01.2028 – 23.01.2028	24.01.2028 – 30.01.2028	31.01.2028 – 06.02.2028	07.02.2028 – 13.02.2028	14.02.2028 – 20.02.2028	21.02.2028 – 27.02.2028	28.02.2028 – 05.03.2028	06.03.2028 – 12.03.2028	13.03.2028 – 19.03.2028	20.03.2028 – 26.03.2028	27.03.2028 – 02.04.2028	03.04.2028 – 09.04.2028	10.04.2028 – 16.04.2028	17.04.2028 – 23.04.2028	24.04.2028 – 30.04.2028	01.05.2028 – 07.05.2028	08.05.2028 – 14.05.2028	15.05.2028 – 21.05.2028	22.05.2028 – 28.05.2028	29.05.2028 – 04.06.2028	05.06.2028 – 11.06.2028	12.06.2028 – 18.06.2028	19.06.2028 – 25.06.2028	26.06.2028 – 02.07.2028	03.07.2028 – 09.07.2028	10.07.2028 – 16.07.2028	17.07.2028 – 23.07.2028	24.07.2028 – 30.07.2028	31.07.2028 – 06.08.2028	07.08.2028 – 13.08.2028	14.08.2028 – 20.08.2028	21.08.2028 – 27.08.2028	28.08.2028 – 03.09.2028	04.09.2028 – 10.09.2028	11.09.2028 – 17.09.2028	18.09.2028 – 24.09.2028	25.09.2028 – 01.10.2028	02.10.2028 – 08.10.2028	09.10.2028 – 15.10.2028	16.10.2028 – 22.10.2028	23.10.2028 – 29.10.2028	30.10.2028 – 05.11.2028	06.11.2028 – 12.11.2028	13.11.2028 – 19.11.2028	20.11.2028 – 26.11.2028	27.11.2028 – 03.12.2028	04.12.2028 – 10.12.2028	11.12.2028 – 17.12.2028	18.12.2028 – 24.12.2028	25.12.2028 – 31.12.2028
Bruttoverschuldung	2.998,77	2.995,89	2.993,01	2.990,14	2.987,26	2.984,38	2.981,51	2.978,63	2.975,75	2.972,88	2.970	2.967,12	2.964,25	2.961,37	2.958,49	2.955,62	2.952,74	2.949,86	2.946,99	2.944,11	2.941,23	2.938,36	2.935,48	2.932,6	2.929,73	2.926,85	2.923,97	2.921,1	2.918,22	2.915,34	2.912,47	2.909,59	2.906,71	2.903,84	2.900,96	2.898,08	2.895,21	2.892,33	2.889,45	2.886,58	2.883,7	2.880,82	2.877,95	2.875,07	2.872,19	2.869,32	2.866,44	2.863,56	2.860,68	2.857,81	2.854,93	2.852,05	2.849,18	2.846,31	2.843,44	2.840,57	2.837,7	2.834,84	2.831,97	2.829,1	2.826,23	2.823,36	2.820,49	2.817,62	2.814,75	2.811,89	2.809,02	2.806,15	2.803,28	2.800,41	2.797,54	2.794,67	2.791,8	2.788,93	2.786,07	2.783,2	2.780,33	2.777,46	2.774,59	2.771,72	2.768,85	2.765,98	2.763,11	2.760,25	2.757,38	2.754,51	2.751,64	2.748,77	2.745,9	2.743,03	2.740,16	2.737,3	2.734,43	2.731,56	2.728,69	2.725,82	2.722,95	2.720,08	2.717,21	2.714,34	2.711,48	2.708,61	2.705,74	2.702,87	2.700
Nettoverschuldung	80,48	59,43	38,38	17,33	-3,72	186,68	163,59	140,49	117,4	-117,16	-138,23	-159,3	-180,37	-135,38	-157,09	-178,8	-200,51	-287,11	-309,54	-330,63	-351,72	-372,8	-328,02	-349,74	-371,47	-393,2	-480,99	-502,09	-523,19	-544,3	-565,4	-586,51	-607,62	-628,73	-649,85	-605	-626,75	-648,5	-670,26	-758,16	-779,29	-800,42	-821,55	-842,68	-798,03	-819,8	-841,57	-863,34	-951,08	-972,23	-993,37	-1.014,52	-934,61	-894,97	-918,81	-942,66	-966,5	-842,81	-868,15	-893,49	-918,84	-1.091,94	-1.115,8	-1.139,66	-1.163,52	-1.115,66	-1.140,24	-1.164,83	-1.189,42	-1.214,02	-1.309,82	-1.333,69	-1.357,57	-1.381,45	-1.333,81	-1.358,41	-1.383,02	-1.407,63	-1.502,38	-1.527,85	-1.551,74	-1.575,64	-1.599,53	-1.623,43	-1.647,33	-1.671,23	-1.695,14	-1.647,42	-1.672,05	-1.696,68	-1.721,32	-1.794,38	-1.841,7	-1.865,61	-1.889,53	-1.913,46	-1.865,97	-1.890,61	-1.915,26	-1.939,91	-2.036,19	-2.060,12	-2.084,06	-2.108	-2.131,93
Liquide Mittel	2.918,28	2.936,46	2.954,63	2.972,81	2.990,98	2.797,7	2.817,92	2.838,14	2.858,36	3.090,04	3.108,23	3.126,42	3.144,61	3.096,75	3.115,58	3.134,41	3.153,25	3.236,98	3.256,53	3.274,74	3.292,95	3.311,16	3.263,5	3.282,35	3.301,2	3.320,05	3.404,96	3.423,19	3.441,41	3.459,64	3.477,87	3.496,1	3.514,33	3.532,57	3.550,81	3.503,08	3.521,95	3.540,83	3.559,71	3.644,74	3.662,99	3.681,24	3.699,49	3.717,75	3.670,22	3.689,11	3.708	3.726,9	3.811,77	3.830,03	3.848,3	3.866,58	3.783,79	3.741,28	3.762,26	3.783,23	3.804,21	3.677,64	3.700,12	3.722,59	3.745,07	3.915,3	3.936,29	3.957,28	3.978,27	3.927,54	3.949,26	3.970,98	3.992,7	4.014,43	4.107,36	4.128,36	4.149,37	4.170,38	4.119,88	4.141,61	4.163,35	4.185,09	4.276,97	4.299,57	4.320,6	4.341,62	4.362,65	4.383,68	4.404,71	4.425,74	4.446,78	4.396,19	4.417,95	4.439,72	4.461,48	4.531,68	4.576,12	4.597,17	4.618,22	4.639,28	4.588,92	4.610,7	4.632,48	4.654,26	4.747,66	4.768,73	4.789,8	4.810,86	4.831,93

Liquidität

Liquidität · Wöchentlich · EURk
Kennzahl	28.12.2026 – 03.01.2027 Ist	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027	05.04.2027 – 11.04.2027	12.04.2027 – 18.04.2027	19.04.2027 – 25.04.2027	26.04.2027 – 02.05.2027	03.05.2027 – 09.05.2027	10.05.2027 – 16.05.2027	17.05.2027 – 23.05.2027	24.05.2027 – 30.05.2027	31.05.2027 – 06.06.2027	07.06.2027 – 13.06.2027	14.06.2027 – 20.06.2027	21.06.2027 – 27.06.2027	28.06.2027 – 04.07.2027	05.07.2027 – 11.07.2027	12.07.2027 – 18.07.2027	19.07.2027 – 25.07.2027	26.07.2027 – 01.08.2027	02.08.2027 – 08.08.2027	09.08.2027 – 15.08.2027	16.08.2027 – 22.08.2027	23.08.2027 – 29.08.2027	30.08.2027 – 05.09.2027	06.09.2027 – 12.09.2027	13.09.2027 – 19.09.2027	20.09.2027 – 26.09.2027	27.09.2027 – 03.10.2027	04.10.2027 – 10.10.2027	11.10.2027 – 17.10.2027	18.10.2027 – 24.10.2027	25.10.2027 – 31.10.2027	01.11.2027 – 07.11.2027	08.11.2027 – 14.11.2027	15.11.2027 – 21.11.2027	22.11.2027 – 28.11.2027	29.11.2027 – 05.12.2027	06.12.2027 – 12.12.2027	13.12.2027 – 19.12.2027	20.12.2027 – 26.12.2027	27.12.2027 – 02.01.2028	03.01.2028 – 09.01.2028	10.01.2028 – 16.01.2028	17.01.2028 – 23.01.2028	24.01.2028 – 30.01.2028	31.01.2028 – 06.02.2028	07.02.2028 – 13.02.2028	14.02.2028 – 20.02.2028	21.02.2028 – 27.02.2028	28.02.2028 – 05.03.2028	06.03.2028 – 12.03.2028	13.03.2028 – 19.03.2028	20.03.2028 – 26.03.2028	27.03.2028 – 02.04.2028	03.04.2028 – 09.04.2028	10.04.2028 – 16.04.2028	17.04.2028 – 23.04.2028	24.04.2028 – 30.04.2028	01.05.2028 – 07.05.2028	08.05.2028 – 14.05.2028	15.05.2028 – 21.05.2028	22.05.2028 – 28.05.2028	29.05.2028 – 04.06.2028	05.06.2028 – 11.06.2028	12.06.2028 – 18.06.2028	19.06.2028 – 25.06.2028	26.06.2028 – 02.07.2028	03.07.2028 – 09.07.2028	10.07.2028 – 16.07.2028	17.07.2028 – 23.07.2028	24.07.2028 – 30.07.2028	31.07.2028 – 06.08.2028	07.08.2028 – 13.08.2028	14.08.2028 – 20.08.2028	21.08.2028 – 27.08.2028	28.08.2028 – 03.09.2028	04.09.2028 – 10.09.2028	11.09.2028 – 17.09.2028	18.09.2028 – 24.09.2028	25.09.2028 – 01.10.2028	02.10.2028 – 08.10.2028	09.10.2028 – 15.10.2028	16.10.2028 – 22.10.2028	23.10.2028 – 29.10.2028	30.10.2028 – 05.11.2028	06.11.2028 – 12.11.2028	13.11.2028 – 19.11.2028	20.11.2028 – 26.11.2028	27.11.2028 – 03.12.2028	04.12.2028 – 10.12.2028	11.12.2028 – 17.12.2028	18.12.2028 – 24.12.2028	25.12.2028 – 31.12.2028
Nicht gezogene zugesagte Kreditlinien	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verfügbare Liquidität	3.918,28	3.936,46	3.954,63	3.972,81	3.990,98	3.797,7	3.817,92	3.838,14	3.858,36	4.090,04	4.108,23	4.126,42	4.144,61	4.096,75	4.115,58	4.134,41	4.153,25	4.236,98	4.256,53	4.274,74	4.292,95	4.311,16	4.263,5	4.282,35	4.301,2	4.320,05	4.404,96	4.423,19	4.441,41	4.459,64	4.477,87	4.496,1	4.514,33	4.532,57	4.550,81	4.503,08	4.521,95	4.540,83	4.559,71	4.644,74	4.662,99	4.681,24	4.699,49	4.717,75	4.670,22	4.689,11	4.708	4.726,9	4.811,77	4.830,03	4.848,3	4.866,58	4.783,79	4.741,28	4.762,26	4.783,23	4.804,21	4.677,64	4.700,12	4.722,59	4.745,07	4.915,3	4.936,29	4.957,28	4.978,27	4.927,54	4.949,26	4.970,98	4.992,7	5.014,43	5.107,36	5.128,36	5.149,37	5.170,38	5.119,88	5.141,61	5.163,35	5.185,09	5.276,97	5.299,57	5.320,6	5.341,62	5.362,65	5.383,68	5.404,71	5.425,74	5.446,78	5.396,19	5.417,95	5.439,72	5.461,48	5.531,68	5.576,12	5.597,17	5.618,22	5.639,28	5.588,92	5.610,7	5.632,48	5.654,26	5.747,66	5.768,73	5.789,8	5.810,86	5.831,93
Liquiditätsspielraum	3.418,28	3.436,46	3.454,63	3.472,81	3.490,98	3.297,7	3.317,92	3.338,14	3.358,36	3.590,04	3.608,23	3.626,42	3.644,61	3.596,75	3.615,58	3.634,41	3.653,25	3.736,98	3.756,53	3.774,74	3.792,95	3.811,16	3.763,5	3.782,35	3.801,2	3.820,05	3.904,96	3.923,19	3.941,41	3.959,64	3.977,87	3.996,1	4.014,33	4.032,57	4.050,81	4.003,08	4.021,95	4.040,83	4.059,71	4.144,74	4.162,99	4.181,24	4.199,49	4.217,75	4.170,22	4.189,11	4.208	4.226,9	4.311,77	4.330,03	4.348,3	4.366,58	4.283,79	4.241,28	4.262,26	4.283,23	4.304,21	4.177,64	4.200,12	4.222,59	4.245,07	4.415,3	4.436,29	4.457,28	4.478,27	4.427,54	4.449,26	4.470,98	4.492,7	4.514,43	4.607,36	4.628,36	4.649,37	4.670,38	4.619,88	4.641,61	4.663,35	4.685,09	4.776,97	4.799,57	4.820,6	4.841,62	4.862,65	4.883,68	4.904,71	4.925,74	4.946,78	4.896,19	4.917,95	4.939,72	4.961,48	5.031,68	5.076,12	5.097,17	5.118,22	5.139,28	5.088,92	5.110,7	5.132,48	5.154,26	5.247,66	5.268,73	5.289,8	5.310,86	5.331,93
Erforderliche Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zinsen / Tilgung

Zinsen / Tilgung · Jährlich · EURk
Kennzahl	2027	2028
Zinsaufwand	175,58	166,58
Ziehungen	0	0
Tilgungen	150	150

Zinsen / Tilgung · Wöchentlich · EURk
Kennzahl	28.12.2026 – 03.01.2027 Ist	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027	05.04.2027 – 11.04.2027	12.04.2027 – 18.04.2027	19.04.2027 – 25.04.2027	26.04.2027 – 02.05.2027	03.05.2027 – 09.05.2027	10.05.2027 – 16.05.2027	17.05.2027 – 23.05.2027	24.05.2027 – 30.05.2027	31.05.2027 – 06.06.2027	07.06.2027 – 13.06.2027	14.06.2027 – 20.06.2027	21.06.2027 – 27.06.2027	28.06.2027 – 04.07.2027	05.07.2027 – 11.07.2027	12.07.2027 – 18.07.2027	19.07.2027 – 25.07.2027	26.07.2027 – 01.08.2027	02.08.2027 – 08.08.2027	09.08.2027 – 15.08.2027	16.08.2027 – 22.08.2027	23.08.2027 – 29.08.2027	30.08.2027 – 05.09.2027	06.09.2027 – 12.09.2027	13.09.2027 – 19.09.2027	20.09.2027 – 26.09.2027	27.09.2027 – 03.10.2027	04.10.2027 – 10.10.2027	11.10.2027 – 17.10.2027	18.10.2027 – 24.10.2027	25.10.2027 – 31.10.2027	01.11.2027 – 07.11.2027	08.11.2027 – 14.11.2027	15.11.2027 – 21.11.2027	22.11.2027 – 28.11.2027	29.11.2027 – 05.12.2027	06.12.2027 – 12.12.2027	13.12.2027 – 19.12.2027	20.12.2027 – 26.12.2027	27.12.2027 – 02.01.2028	03.01.2028 – 09.01.2028	10.01.2028 – 16.01.2028	17.01.2028 – 23.01.2028	24.01.2028 – 30.01.2028	31.01.2028 – 06.02.2028	07.02.2028 – 13.02.2028	14.02.2028 – 20.02.2028	21.02.2028 – 27.02.2028	28.02.2028 – 05.03.2028	06.03.2028 – 12.03.2028	13.03.2028 – 19.03.2028	20.03.2028 – 26.03.2028	27.03.2028 – 02.04.2028	03.04.2028 – 09.04.2028	10.04.2028 – 16.04.2028	17.04.2028 – 23.04.2028	24.04.2028 – 30.04.2028	01.05.2028 – 07.05.2028	08.05.2028 – 14.05.2028	15.05.2028 – 21.05.2028	22.05.2028 – 28.05.2028	29.05.2028 – 04.06.2028	05.06.2028 – 11.06.2028	12.06.2028 – 18.06.2028	19.06.2028 – 25.06.2028	26.06.2028 – 02.07.2028	03.07.2028 – 09.07.2028	10.07.2028 – 16.07.2028	17.07.2028 – 23.07.2028	24.07.2028 – 30.07.2028	31.07.2028 – 06.08.2028	07.08.2028 – 13.08.2028	14.08.2028 – 20.08.2028	21.08.2028 – 27.08.2028	28.08.2028 – 03.09.2028	04.09.2028 – 10.09.2028	11.09.2028 – 17.09.2028	18.09.2028 – 24.09.2028	25.09.2028 – 01.10.2028	02.10.2028 – 08.10.2028	09.10.2028 – 15.10.2028	16.10.2028 – 22.10.2028	23.10.2028 – 29.10.2028	30.10.2028 – 05.11.2028	06.11.2028 – 12.11.2028	13.11.2028 – 19.11.2028	20.11.2028 – 26.11.2028	27.11.2028 – 03.12.2028	04.12.2028 – 10.12.2028	11.12.2028 – 17.12.2028	18.12.2028 – 24.12.2028	25.12.2028 – 31.12.2028
Zinsaufwand	1,48	3,45	3,45	3,44	3,44	3,44	3,43	3,43	3,43	3,42	3,42	3,42	3,41	3,41	3,41	3,4	3,4	3,4	3,39	3,39	3,39	3,38	3,38	3,38	3,37	3,37	3,37	3,36	3,36	3,36	3,35	3,35	3,35	3,34	3,34	3,34	3,33	3,33	3,33	3,32	3,32	3,32	3,31	3,31	3,31	3,3	3,3	3,3	3,29	3,29	3,29	3,29	3,28	3,27	3,27	3,26	3,26	3,26	3,25	3,25	3,25	3,24	3,24	3,24	3,23	3,23	3,23	3,22	3,22	3,22	3,21	3,21	3,21	3,2	3,2	3,2	3,19	3,19	3,19	3,18	3,18	3,18	3,17	3,17	3,17	3,16	3,16	3,16	3,15	3,15	3,15	3,14	3,14	3,14	3,13	3,13	3,13	3,12	3,12	3,12	3,11	3,11	3,11	3,1	3,1
Ziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	1,23	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87

Schuldenplan

Schuldenplan · Senior term facility · Jährlich · EURk
Kennzahl	2027	2028
Endbestand · Senior term loan	2.850	2.700
Zinsaufwand · Senior term loan	175,58	166,58
Ziehungen · Senior term loan	0	0
Tilgungen · Senior term loan	150	150

Schuldenplan · Senior term facility · Wöchentlich · EURk
Kennzahl	28.12.2026 – 03.01.2027 Ist	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027	05.04.2027 – 11.04.2027	12.04.2027 – 18.04.2027	19.04.2027 – 25.04.2027	26.04.2027 – 02.05.2027	03.05.2027 – 09.05.2027	10.05.2027 – 16.05.2027	17.05.2027 – 23.05.2027	24.05.2027 – 30.05.2027	31.05.2027 – 06.06.2027	07.06.2027 – 13.06.2027	14.06.2027 – 20.06.2027	21.06.2027 – 27.06.2027	28.06.2027 – 04.07.2027	05.07.2027 – 11.07.2027	12.07.2027 – 18.07.2027	19.07.2027 – 25.07.2027	26.07.2027 – 01.08.2027	02.08.2027 – 08.08.2027	09.08.2027 – 15.08.2027	16.08.2027 – 22.08.2027	23.08.2027 – 29.08.2027	30.08.2027 – 05.09.2027	06.09.2027 – 12.09.2027	13.09.2027 – 19.09.2027	20.09.2027 – 26.09.2027	27.09.2027 – 03.10.2027	04.10.2027 – 10.10.2027	11.10.2027 – 17.10.2027	18.10.2027 – 24.10.2027	25.10.2027 – 31.10.2027	01.11.2027 – 07.11.2027	08.11.2027 – 14.11.2027	15.11.2027 – 21.11.2027	22.11.2027 – 28.11.2027	29.11.2027 – 05.12.2027	06.12.2027 – 12.12.2027	13.12.2027 – 19.12.2027	20.12.2027 – 26.12.2027	27.12.2027 – 02.01.2028	03.01.2028 – 09.01.2028	10.01.2028 – 16.01.2028	17.01.2028 – 23.01.2028	24.01.2028 – 30.01.2028	31.01.2028 – 06.02.2028	07.02.2028 – 13.02.2028	14.02.2028 – 20.02.2028	21.02.2028 – 27.02.2028	28.02.2028 – 05.03.2028	06.03.2028 – 12.03.2028	13.03.2028 – 19.03.2028	20.03.2028 – 26.03.2028	27.03.2028 – 02.04.2028	03.04.2028 – 09.04.2028	10.04.2028 – 16.04.2028	17.04.2028 – 23.04.2028	24.04.2028 – 30.04.2028	01.05.2028 – 07.05.2028	08.05.2028 – 14.05.2028	15.05.2028 – 21.05.2028	22.05.2028 – 28.05.2028	29.05.2028 – 04.06.2028	05.06.2028 – 11.06.2028	12.06.2028 – 18.06.2028	19.06.2028 – 25.06.2028	26.06.2028 – 02.07.2028	03.07.2028 – 09.07.2028	10.07.2028 – 16.07.2028	17.07.2028 – 23.07.2028	24.07.2028 – 30.07.2028	31.07.2028 – 06.08.2028	07.08.2028 – 13.08.2028	14.08.2028 – 20.08.2028	21.08.2028 – 27.08.2028	28.08.2028 – 03.09.2028	04.09.2028 – 10.09.2028	11.09.2028 – 17.09.2028	18.09.2028 – 24.09.2028	25.09.2028 – 01.10.2028	02.10.2028 – 08.10.2028	09.10.2028 – 15.10.2028	16.10.2028 – 22.10.2028	23.10.2028 – 29.10.2028	30.10.2028 – 05.11.2028	06.11.2028 – 12.11.2028	13.11.2028 – 19.11.2028	20.11.2028 – 26.11.2028	27.11.2028 – 03.12.2028	04.12.2028 – 10.12.2028	11.12.2028 – 17.12.2028	18.12.2028 – 24.12.2028	25.12.2028 – 31.12.2028
Endbestand · Senior term loan	2.998,77	2.995,89	2.993,01	2.990,14	2.987,26	2.984,38	2.981,51	2.978,63	2.975,75	2.972,88	2.970	2.967,12	2.964,25	2.961,37	2.958,49	2.955,62	2.952,74	2.949,86	2.946,99	2.944,11	2.941,23	2.938,36	2.935,48	2.932,6	2.929,73	2.926,85	2.923,97	2.921,1	2.918,22	2.915,34	2.912,47	2.909,59	2.906,71	2.903,84	2.900,96	2.898,08	2.895,21	2.892,33	2.889,45	2.886,58	2.883,7	2.880,82	2.877,95	2.875,07	2.872,19	2.869,32	2.866,44	2.863,56	2.860,68	2.857,81	2.854,93	2.852,05	2.849,18	2.846,31	2.843,44	2.840,57	2.837,7	2.834,84	2.831,97	2.829,1	2.826,23	2.823,36	2.820,49	2.817,62	2.814,75	2.811,89	2.809,02	2.806,15	2.803,28	2.800,41	2.797,54	2.794,67	2.791,8	2.788,93	2.786,07	2.783,2	2.780,33	2.777,46	2.774,59	2.771,72	2.768,85	2.765,98	2.763,11	2.760,25	2.757,38	2.754,51	2.751,64	2.748,77	2.745,9	2.743,03	2.740,16	2.737,3	2.734,43	2.731,56	2.728,69	2.725,82	2.722,95	2.720,08	2.717,21	2.714,34	2.711,48	2.708,61	2.705,74	2.702,87	2.700
Zinsaufwand · Senior term loan	1,48	3,45	3,45	3,44	3,44	3,44	3,43	3,43	3,43	3,42	3,42	3,42	3,41	3,41	3,41	3,4	3,4	3,4	3,39	3,39	3,39	3,38	3,38	3,38	3,37	3,37	3,37	3,36	3,36	3,36	3,35	3,35	3,35	3,34	3,34	3,34	3,33	3,33	3,33	3,32	3,32	3,32	3,31	3,31	3,31	3,3	3,3	3,3	3,29	3,29	3,29	3,29	3,28	3,27	3,27	3,26	3,26	3,26	3,25	3,25	3,25	3,24	3,24	3,24	3,23	3,23	3,23	3,22	3,22	3,22	3,21	3,21	3,21	3,2	3,2	3,2	3,19	3,19	3,19	3,18	3,18	3,18	3,17	3,17	3,17	3,16	3,16	3,16	3,15	3,15	3,15	3,14	3,14	3,14	3,13	3,13	3,13	3,12	3,12	3,12	3,11	3,11	3,11	3,1	3,1
Ziehungen · Senior term loan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen · Senior term loan	1,23	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87

Schuldenplan · Committed working capital line · Jährlich · EURk
Kennzahl	2027	2028
Endbestand · Loan 1	0	0
Zinsaufwand · Loan 1	0	0
Ziehungen · Loan 1	0	0
Tilgungen · Loan 1	0	0

Schuldenplan · Committed working capital line · Wöchentlich · EURk
Kennzahl	28.12.2026 – 03.01.2027 Ist	04.01.2027 – 10.01.2027	11.01.2027 – 17.01.2027	18.01.2027 – 24.01.2027	25.01.2027 – 31.01.2027	01.02.2027 – 07.02.2027	08.02.2027 – 14.02.2027	15.02.2027 – 21.02.2027	22.02.2027 – 28.02.2027	01.03.2027 – 07.03.2027	08.03.2027 – 14.03.2027	15.03.2027 – 21.03.2027	22.03.2027 – 28.03.2027	29.03.2027 – 04.04.2027	05.04.2027 – 11.04.2027	12.04.2027 – 18.04.2027	19.04.2027 – 25.04.2027	26.04.2027 – 02.05.2027	03.05.2027 – 09.05.2027	10.05.2027 – 16.05.2027	17.05.2027 – 23.05.2027	24.05.2027 – 30.05.2027	31.05.2027 – 06.06.2027	07.06.2027 – 13.06.2027	14.06.2027 – 20.06.2027	21.06.2027 – 27.06.2027	28.06.2027 – 04.07.2027	05.07.2027 – 11.07.2027	12.07.2027 – 18.07.2027	19.07.2027 – 25.07.2027	26.07.2027 – 01.08.2027	02.08.2027 – 08.08.2027	09.08.2027 – 15.08.2027	16.08.2027 – 22.08.2027	23.08.2027 – 29.08.2027	30.08.2027 – 05.09.2027	06.09.2027 – 12.09.2027	13.09.2027 – 19.09.2027	20.09.2027 – 26.09.2027	27.09.2027 – 03.10.2027	04.10.2027 – 10.10.2027	11.10.2027 – 17.10.2027	18.10.2027 – 24.10.2027	25.10.2027 – 31.10.2027	01.11.2027 – 07.11.2027	08.11.2027 – 14.11.2027	15.11.2027 – 21.11.2027	22.11.2027 – 28.11.2027	29.11.2027 – 05.12.2027	06.12.2027 – 12.12.2027	13.12.2027 – 19.12.2027	20.12.2027 – 26.12.2027	27.12.2027 – 02.01.2028	03.01.2028 – 09.01.2028	10.01.2028 – 16.01.2028	17.01.2028 – 23.01.2028	24.01.2028 – 30.01.2028	31.01.2028 – 06.02.2028	07.02.2028 – 13.02.2028	14.02.2028 – 20.02.2028	21.02.2028 – 27.02.2028	28.02.2028 – 05.03.2028	06.03.2028 – 12.03.2028	13.03.2028 – 19.03.2028	20.03.2028 – 26.03.2028	27.03.2028 – 02.04.2028	03.04.2028 – 09.04.2028	10.04.2028 – 16.04.2028	17.04.2028 – 23.04.2028	24.04.2028 – 30.04.2028	01.05.2028 – 07.05.2028	08.05.2028 – 14.05.2028	15.05.2028 – 21.05.2028	22.05.2028 – 28.05.2028	29.05.2028 – 04.06.2028	05.06.2028 – 11.06.2028	12.06.2028 – 18.06.2028	19.06.2028 – 25.06.2028	26.06.2028 – 02.07.2028	03.07.2028 – 09.07.2028	10.07.2028 – 16.07.2028	17.07.2028 – 23.07.2028	24.07.2028 – 30.07.2028	31.07.2028 – 06.08.2028	07.08.2028 – 13.08.2028	14.08.2028 – 20.08.2028	21.08.2028 – 27.08.2028	28.08.2028 – 03.09.2028	04.09.2028 – 10.09.2028	11.09.2028 – 17.09.2028	18.09.2028 – 24.09.2028	25.09.2028 – 01.10.2028	02.10.2028 – 08.10.2028	09.10.2028 – 15.10.2028	16.10.2028 – 22.10.2028	23.10.2028 – 29.10.2028	30.10.2028 – 05.11.2028	06.11.2028 – 12.11.2028	13.11.2028 – 19.11.2028	20.11.2028 – 26.11.2028	27.11.2028 – 03.12.2028	04.12.2028 – 10.12.2028	11.12.2028 – 17.12.2028	18.12.2028 – 24.12.2028	25.12.2028 – 31.12.2028
Endbestand · Loan 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand · Loan 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ziehungen · Loan 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen · Loan 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jährlich · Base

Gewinn- und Verlustrechnung · Jährlich
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028
Umsatzerlöse (EURk)	12.000	12.960	13.996,8
Umsatzkosten (EURk)	-6.960	-7.516,8	-8.118,14
Bruttoergebnis (EURk)	5.040	5.443,2	5.878,66
Sonstige betriebliche Erträge (EURk)	0	0	0
Vertriebs- und Verwaltungskosten (EURk)	-2.280	-2.462,4	-2.659,39
Abschreibungen (EURk)	-540	-540	-540
EBITDA (EURk)	2.760	2.980,8	3.219,26
EBIT (EURk)	2.220	2.440,8	2.679,26
Zinsaufwand (EURk)	-150	-175,58	-166,58
Ergebnis vor Steuern (EURk)	2.070	2.265,22	2.512,68
Steuern (EURk)	-517,5	-566,3	-628,17
Jahresüberschuss (EURk)	1.552,5	1.698,91	1.884,51
Umsatzwachstum (%)	8	8	8
Bruttomarge (%)	42	42	42

Kapitalflussrechnung · Jährlich · EURk
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028
Veränderung der Forderungen	-116,89	-94,18	-138,73
Veränderung der Vorräte	-87,57	-70,55	-103,93
Veränderung der Lieferverbindlichkeiten	60,74	48,93	72,08
Veränderung des sonstigen Working Capital	4,44	3,58	5,27
Hinzurechnung der Abschreibungen	540	540	540
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	0	0	0
Operativer Cashflow	1.953,21	2.126,7	2.259,21
Investitionsauszahlungen	-780	-780	-780
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-780	-780	-780
Kreditaufnahme	0	0	0
Kredittilgung	0	-150	-150
Revolveraufnahme / (Tilgung)	0	0	0
Gezahlte Dividenden	-310,5	-339,78	-376,9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-310,5	-489,78	-526,9
Veränderung der Zahlungsmittel	862,71	856,92	952,31
Freier Cashflow	1.173,21	1.346,7	1.479,21

Bilanz · Jährlich · EURk
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028
Liquide Mittel	3.022,71	3.879,63	4.831,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.578,08	1.672,26	1.810,99
Vorräte	1.182,25	1.252,8	1.356,73
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	819,95	868,88	940,96
Sonstiges Umlaufvermögen	180	190,74	206,57
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	240	254,32	275,42
Langfristige Finanzschulden	3.000	2.850	2.700
Erforderliche revolvierende Finanzierung	0	0	0
Sachanlagen	6.240	6.480	6.720
Sonstiges Anlagevermögen	360	360	360
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	120	120	120
Summe Umlaufvermögen	5.963,04	6.995,43	8.206,22
Summe Aktiva	12.563,04	13.835,43	15.286,22
Bilanzielles Eigenkapital	8.383,1	9.742,23	11.249,84
Summe Passiva	12.563,04	13.835,43	15.286,22

Modellierungsbegründung

Timing and committed availability matter independently of annual profitability.

Zentrale Annahmen

Start 4 January 2027; opening cash EUR 750k; EUR 120k implementation payment in week 2; alternate owner contribution EUR 250k. Four-week collection delay in the delayed plan.

Notizen

Entirely synthetic data for a fictional company. No real issuer or market data. Exercise: Compare the lowest cash balance and Required Funding across the three plans.

Veröffentlichte Eingaben und Struktur

Eingabedaten enthalten volle Beträge in der funktionalen Währung. Sätze behalten ihre native Prozentkonvention. Die Anzeigeeinheiten der Ergebnistabellen stehen in der Tabellenüberschrift oder neben der jeweiligen Kennzahl.

Calendar

Calendar (4)

Actual Years

Calculation

annual

Fiscal Year End

fiscalYearEnd (2)

Day: 31
Month: 12

Start Year

2026

Diese Position verwendet derzeit die bisherigen einfachen Annahmen.

Diese Position verwendet derzeit die bisherigen einfachen Annahmen. (6)

Calendar

calendar (2)

Actual Years: 1
Start Year: 2026

Currency

EUR

Name

Synthetic Weekly Works

Anfängliche Schulden

opening (13)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 759208.52359209
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: 1461187.2146119
Summe Aktiva: 11242526.636225
Liquide Mittel: 2160000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Equity Value: 7141095.890411
Vorräte: 1094672.7549467
Sonstiges Umlaufvermögen: 166666.66666667
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten: 222222.22222222
Sonstiges Anlagevermögen: 360000
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten: 120000
Sachanlagen: 6000000
Umsatzerlöse: 11111111.111111

Art

industrial

Jahresansicht

years (3)

0 (13)

Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: 12000000
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

1 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

2 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 780000
Abschreibungen: 540000
Langfristige Finanzschulden: 3000000
Lagerdauer (DIO): 62
Lieferantenziel (DPO): 43
Forderungslaufzeit (DSO): 48
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 42
Umsatzwachstum: 8
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 19
Steuersatz: 25

Objects

Objects (0)

Durch erweitertes Modell bestimmt

Durch erweitertes Modell bestimmt (0)

Financing

Financing (5)

Auto Repay

false

Automatic

true

Facilities

facilities (2)

Facility 1

facility-1 (10)

Comment

Commitment

3000000

facility-1

Loans

loans (1)

Facility 1 loan 1

facility-1-loan-1 (8)

Amortization

150000

Comment

Vorgänge

events (0)

facility-1-loan-1

Fälligkeit

2029-01-01

Name

Senior term loan

Anfängliche Schulden

3000000

Zinssatz (%)

Fälligkeit

2029-01-01

Name

Senior term facility

Priority

Beginn

—

Status

committed

Art

term

Seed rcf

seed-rcf (10)

Comment

Commitment

1000000

seed-rcf

Loans

loans (1)

Seed rcf loan 1

seed-rcf-loan-1 (8)

Amortization

Comment

Vorgänge

events (0)

seed-rcf-loan-1

Fälligkeit

—

Name

Loan 1

Anfängliche Schulden

Zinssatz (%)

Fälligkeit

—

Name

Committed working capital line

Priority

Beginn

—

Status

committed

Art

revolver

Minimum Cash

500000

Version

Cash13w

Cash13w (2)

Plans

plans (3)

Plan 1

plan-1 (10)

Comment

plan-1

Lines

lines (1)

Custom:1

custom:1 (6)

Id: custom:1
Kind: custom
Name: Synthetic implementation payments
Parent
Abhängig von
Section: disbursements

Manual

manual (1)

Custom:1

custom:1 (1)

2027 01 11

2027-01-11 (2)

Comment
Bewertung: 120000

Name

Base cash plan

Next Line

Opening Cash

750000

Overrides

overrides (0)

Bedingte Aktivierung / Einstellung

rules (1)

Custom:1

custom:1 (10)

Betrag / Anzahl

Anchor

—

Cadence

weekly

Comment

Mapping

purchases

Berechnungsmethode

manual

Pay Day

Payments

payments (0)

Profile

profile (1)

0 (2)

Offset: 0
Prozentsatz einer Position: 100

Week

Beginn

2027-01-04

Plan 2

plan-2 (10)

Comment

plan-2

Lines

lines (1)

Custom:1

custom:1 (6)

Id: custom:1
Kind: custom
Name: Synthetic implementation payments
Parent
Abhängig von
Section: disbursements

Manual

manual (1)

Custom:1

custom:1 (1)

2027 01 11

2027-01-11 (2)

Comment
Bewertung: 120000

Name

Delayed receipts

Next Line

Opening Cash

750000

Overrides

overrides (0)

Bedingte Aktivierung / Einstellung

rules (2)

Einzahlungen von Kunden

collections (10)

Betrag / Anzahl

Anchor

—

Cadence

weekly

Comment

Mapping

purchases

Berechnungsmethode

profile

Pay Day

Payments

payments (0)

Profile

profile (1)

0 (2)

Offset: 4
Prozentsatz einer Position: 100

Week

Custom:1

custom:1 (10)

Betrag / Anzahl

Anchor

—

Cadence

weekly

Comment

Mapping

purchases

Berechnungsmethode

manual

Pay Day

Payments

payments (0)

Profile

profile (1)

0 (2)

Offset: 0
Prozentsatz einer Position: 100

Week

Beginn

2027-01-04

Plan 3

plan-3 (10)

Comment

plan-3

Lines

lines (2)

Custom:1

custom:1 (6)

Id: custom:1
Kind: custom
Name: Synthetic implementation payments
Parent
Abhängig von
Section: disbursements

Custom:2

custom:2 (6)

Id: custom:2
Kind: custom
Name: Illustrative owner contribution
Parent
Abhängig von
Section: receipts

Manual

manual (2)

Custom:1

custom:1 (1)

2027 01 11

2027-01-11 (2)

Comment
Bewertung: 120000

Custom:2

custom:2 (1)

2027 01 04

2027-01-04 (2)

Comment
Bewertung: 250000

Name

Extra funding case

Next Line

Opening Cash

750000

Overrides

overrides (0)

Bedingte Aktivierung / Einstellung

rules (2)

Custom:1

custom:1 (10)

Betrag / Anzahl

Anchor

—

Cadence

weekly

Comment

Mapping

purchases

Berechnungsmethode

manual

Pay Day

Payments

payments (0)

Profile

profile (1)

0 (2)

Offset: 0
Prozentsatz einer Position: 100

Week

Custom:2

custom:2 (10)

Betrag / Anzahl

Anchor

—

Cadence

weekly

Comment

Mapping

purchases

Berechnungsmethode

manual

Pay Day

Payments

payments (0)

Profile

profile (1)

0 (2)

Offset: 0
Prozentsatz einer Position: 100

Week

Beginn

2027-01-04

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