Hochgeladen / öffentlich · Veröffentlicht 2026-10-17

Synthetic OrbitGrid — SaaS operating model

SYN-ORBIT

Two subscription Business Lines connect seat volumes and annual pricing to a six-year three-statement forecast.

Jährlich

EURk · Base · Modellzeitraum: 2026-01-01 – 2031-12-31

Das Veröffentlichungsdatum bezeichnet den Zeitpunkt der Veröffentlichung, nicht die Aktualität der Annahmen.

Fork erstellt eine bearbeitbare Kopie in diesem Browser (maximal 5 lokale Modelle). Analyze kann anhand der veröffentlichten Operatoreingaben neu ausgeführt werden. Das Öffnen dieser Seite speichert kein lokales Modell.

Finanzielle Risiken · Prognosen beruhen auf Annahmen. Investitionen können zum Totalverlust führen.

Veröffentlichte Modelle werden von Nutzern eigenständig erstellt. Szenarien und Prognosen sind hypothetisch und hängen von Annahmen ab; tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. BalanceCheat überprüft oder bestätigt weder die Richtigkeit noch die Angemessenheit von Nutzermodellen und erbringt keine persönliche Anlageberatung. Die Tools dienen der Modellierung, Bildung, Recherche und Diskussion. Stützen Sie Anlageentscheidungen nicht allein auf ein veröffentlichtes Modell. Investitionen können zum Totalverlust führen. Autoren müssen geltendes Recht einschließlich einschlägiger Offenlegungspflichten für Anlageempfehlungen und Interessenkonflikte beachten. Bezeichnungen und Haftungshinweise schaffen keine regulatorische Ausnahme.

Die Ergebnisse wurden lokal beim Veröffentlichen berechnet. Der Server prüft die Struktur des Snapshots, berechnet das Finanzmodell jedoch nicht unabhängig neu. Beim Fork werden die Ergebnisse mit dem lokalen Modellkern geprüft.

Auf einen Blick

Umsatzerlöse

29.343,95 EURk2031 · Base

EBITDA

8.509,74 EURk2031 · Base

Liquide Mittel

20.056,06 EURk2031 · Base

Jährlich · Base

Gewinn- und Verlustrechnung · Jährlich
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028	2029	2030	2031
Umsatzerlöse (EURk)	12.000	15.000	17.723,52	20.954,49	24.789,52	29.343,95
Umsatzkosten (EURk)	-1.920	-2.400	-2.835,76	-3.352,72	-3.966,32	-4.695,03
Bruttoergebnis (EURk)	10.080	12.600	14.887,76	17.601,77	20.823,2	24.648,92
Sonstige betriebliche Erträge (EURk)	0	0	0	0	0	0
Vertriebs- und Verwaltungskosten (EURk)	-6.600	-8.250	-9.747,94	-11.524,97	-13.634,24	-16.139,17
Abschreibungen (EURk)	-180	-180	-180	-180	-180	-180
EBITDA (EURk)	3.480	4.350	5.139,82	6.076,8	7.188,96	8.509,74
EBIT (EURk)	3.300	4.170	4.959,82	5.896,8	7.008,96	8.329,74
Zinsaufwand (EURk)	-48	-48	-48	-48	-48	-48
Ergebnis vor Steuern (EURk)	3.252	4.122	4.911,82	5.848,8	6.960,96	8.281,74
Steuern (EURk)	-813	-1.030,5	-1.227,96	-1.462,2	-1.740,24	-2.070,44
Jahresüberschuss (EURk)	2.439	3.091,5	3.683,87	4.386,6	5.220,72	6.211,31
Umsatzwachstum (%)	24	25	18,16	18,23	18,3	18,37
Bruttomarge (%)	84	84	84	84	84	84

Kapitalflussrechnung · Jährlich · EURk
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028	2029	2030	2031
Veränderung der Forderungen	-203,62	-263,01	-238,77	-283,26	-336,22	-399,29
Veränderung der Vorräte	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Lieferverbindlichkeiten	25,45	32,88	29,85	35,41	42,03	49,91
Veränderung des sonstigen Working Capital	11,61	15	13,62	16,15	19,18	22,77
Hinzurechnung der Abschreibungen	180	180	180	180	180	180
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	0	0	0	0	0	0
Operativer Cashflow	2.452,44	3.056,36	3.668,56	4.334,9	5.125,7	6.064,7
Investitionsauszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
Revolveraufnahme / (Tilgung)	0	0	0	0	0	0
Gezahlte Dividenden	-487,8	-618,3	-736,77	-877,32	-1.044,14	-1.242,26
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-487,8	-618,3	-736,77	-877,32	-1.044,14	-1.242,26
Veränderung der Zahlungsmittel	1.664,64	2.138,06	2.631,78	3.157,58	3.781,56	4.522,44
Freier Cashflow	2.152,44	2.756,36	3.368,56	4.034,9	4.825,7	5.764,7

Bilanz · Jährlich · EURk
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028	2029	2030	2031
Liquide Mittel	3.824,64	5.962,71	8.594,49	11.752,07	15.533,63	20.056,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.052,05	1.315,07	1.553,84	1.837,11	2.173,33	2.572,62
Vorräte	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131,51	164,38	194,23	229,64	271,67	321,58
Sonstiges Umlaufvermögen	180	225	265,85	314,32	371,84	440,16
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	240	300	354,47	419,09	495,79	586,88
Langfristige Finanzschulden	960	960	960	960	960	960
Erforderliche revolvierende Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	1.080	1.200	1.320	1.440	1.560	1.680
Sonstiges Anlagevermögen	360	360	360	360	360	360
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	120	120	120	120	120	120
Summe Umlaufvermögen	5.056,7	7.502,77	10.414,18	13.903,49	18.078,8	23.068,84
Summe Aktiva	6.496,7	9.062,77	12.094,18	15.703,49	19.998,8	25.108,84
Bilanzielles Eigenkapital	5.045,19	7.518,39	10.465,48	13.974,76	18.151,34	23.120,39
Summe Passiva	6.496,7	9.062,77	12.094,18	15.703,49	19.998,8	25.108,84

Business Lines

Business Lines · Jährlich · EURk
Kennzahl	2026 Ist	2027	2028	2029	2030	2031
Bewertung · Subscription seats	7.500	9.600	11.554,56	13.907,07	16.738,55	20.146,52
Bewertung · Enterprise plans	4.500	5.400	6.168,96	7.047,42	8.050,97	9.197,43

Modellierungsbegründung

Separate growth from price increases and follow the cash conversion of a growing subscription business.

Zentrale Annahmen

2026 actual revenue EUR 12m. 2027: 800 seats at EUR 12,000 and 300 enterprise plans at EUR 18,000. Annual price growth 2%; volume growth 18% and 12%. Gross margin 84%, SG&A 55% of revenue.

Notizen

Entirely synthetic data for a fictional company. No real issuer or market data. Exercise: Reduce enterprise-plan volume and compare revenue, EBITDA, receivables and cash.

Veröffentlichte Eingaben und Struktur

Eingabedaten enthalten volle Beträge in der funktionalen Währung. Sätze behalten ihre native Prozentkonvention. Die Anzeigeeinheiten der Ergebnistabellen stehen in der Tabellenüberschrift oder neben der jeweiligen Kennzahl.

Calendar

Calendar (4)

Actual Years

Calculation

annual

Fiscal Year End

fiscalYearEnd (2)

Day: 31
Month: 12

Start Year

2026

Diese Position verwendet derzeit die bisherigen einfachen Annahmen.

Diese Position verwendet derzeit die bisherigen einfachen Annahmen. (6)

Calendar

calendar (2)

Actual Years: 1
Start Year: 2026

Currency

EUR

Name

Synthetic OrbitGrid

Anfängliche Schulden

opening (13)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 106053.91073796
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: 848431.28590367
Summe Aktiva: 4473592.5762262
Liquide Mittel: 2160000
Langfristige Finanzschulden: 960000
Equity Value: 3093990.2783915
Vorräte: 0
Sonstiges Umlaufvermögen: 145161.29032258
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten: 193548.38709677
Sonstiges Anlagevermögen: 360000
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten: 120000
Sachanlagen: 960000
Umsatzerlöse: 9677419.3548387

Art

saas

Jahresansicht

years (6)

0 (13)

Investitionsausgaben: 300000
Abschreibungen: 180000
Langfristige Finanzschulden: 960000
Lagerdauer (DIO): 0
Lieferantenziel (DPO): 25
Forderungslaufzeit (DSO): 32
Bruttomarge: 84
Umsatzwachstum: 24
Zinssatz: 5
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: 12000000
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 55
Steuersatz: 25

1 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 300000
Abschreibungen: 180000
Langfristige Finanzschulden: 960000
Lagerdauer (DIO): 0
Lieferantenziel (DPO): 25
Forderungslaufzeit (DSO): 32
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 84
Umsatzwachstum: 24
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 55
Steuersatz: 25

2 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 300000
Abschreibungen: 180000
Langfristige Finanzschulden: 960000
Lagerdauer (DIO): 0
Lieferantenziel (DPO): 25
Forderungslaufzeit (DSO): 32
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 84
Umsatzwachstum: 24
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 55
Steuersatz: 25

3 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 300000
Abschreibungen: 180000
Langfristige Finanzschulden: 960000
Lagerdauer (DIO): 0
Lieferantenziel (DPO): 25
Forderungslaufzeit (DSO): 32
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 84
Umsatzwachstum: 24
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 55
Steuersatz: 25

4 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 300000
Abschreibungen: 180000
Langfristige Finanzschulden: 960000
Lagerdauer (DIO): 0
Lieferantenziel (DPO): 25
Forderungslaufzeit (DSO): 32
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 84
Umsatzwachstum: 24
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 55
Steuersatz: 25

5 (20)

Ar Adjustment: 0
Investitionsausgaben: 300000
Abschreibungen: 180000
Langfristige Finanzschulden: 960000
Lagerdauer (DIO): 0
Lieferantenziel (DPO): 25
Forderungslaufzeit (DSO): 32
Equipment Purchase: 0
Extra DA: 0
Extra Dividend: 0
Bruttomarge: 84
Umsatzwachstum: 24
Zinssatz: 5
Inventory Adjustment: 0
Ausschüttungsquote / Jahresüberschuss: 20
Umsatzerlöse: —
Scenario Borrowing: 0
Scenario Repayment: 0
Vertriebs- und Verwaltungskosten / Umsatz: 55
Steuersatz: 25

Objects

Objects (2)

0 (14)

Aktiv

true

Actuals

actuals (1)

2026

2026 (1)

Bewertung: 7500000

Anfangswert des Treibers

7500000

Entity Id

entity-1

Vorgänge

events (0)

Group

revenue

obj-1

Instrument Id

—

Kind

driver

Name

Subscription seats

Periods

periods (5)

2027 01 01

2027-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 12000
Menge: 800

2028 01 01

2028-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 12240
Menge: 944

2029 01 01

2029-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 12484.8
Menge: 1113.92

2030 01 01

2030-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 12734.496
Menge: 1314.4256

2031 01 01

2031-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 12989.18592
Menge: 1551.022208

Prüfen Sie Bedingungen und Stufen der Regel.

—

Source

user

Unit

EUR

1 (14)

Aktiv

true

Actuals

actuals (1)

2026

2026 (1)

Bewertung: 4500000

Anfangswert des Treibers

4500000

Entity Id

entity-1

Vorgänge

events (0)

Group

revenue

obj-2

Instrument Id

—

Kind

driver

Name

Enterprise plans

Periods

periods (5)

2027 01 01

2027-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 18000
Menge: 300

2028 01 01

2028-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 18360
Menge: 336

2029 01 01

2029-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 18727.2
Menge: 376.32

2030 01 01

2030-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 19101.744
Menge: 421.4784

2031 01 01

2031-01-01 (3)

Berechnungsmethode: priceVolume
Preis / Einheit: 19483.77888
Menge: 472.055808

Prüfen Sie Bedingungen und Stufen der Regel.

—

Source

user

Unit

EUR

Durch erweitertes Modell bestimmt

Durch erweitertes Modell bestimmt (1)

Umsatzerlöse: detail

Modell melden

Meldungen sind vertraulich. Eine gültige Meldung zu Anlageempfehlungen blendet Autorentexte vorläufig aus; das Finanzmodell bleibt verfügbar. Bereits geprüftes und freigegebenes Textmaterial wird nicht erneut automatisch ausgeblendet. Neue Belege und formelle Meldungen werden weiterhin geprüft. Geben Sie keine unnötigen personenbezogenen Daten an.