Monatliches Finanzmodell
Plane GuV, Bilanz und Cashflow in einem verbundenen Finanzmodell nach Monaten.
Monatliche Abschlüsse · Jan–Feb 2026
Vorschau · Beispielwerte · EUR in TausendGewinn- und Verlustrechnung
| Position | Jän. 2026 | Feb. 2026 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 080,0 | 1 080,0 |
| Jahresüberschuss | 143,2 | 143,2 |
Bilanz
| Position | Jän. 2026 | Feb. 2026 |
|---|---|---|
| Summe Aktiva | 12 684,6 | 12 806,3 |
| Liquide Mittel | 3 104,7 | 3 186,7 |
Kapitalflussrechnung
| Position | Jän. 2026 | Feb. 2026 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 175,6 | 175,6 |
| Veränderung der Zahlungsmittel | 82,0 | 82,0 |
Kostenlos · Ohne Anmeldung · Granularität im Modell wählen
Alle drei Abschlüsse monatlich planen
Betrachte monatliche Umsätze und Kosten zusammen mit Forderungen, Vorräten, Schulden und Zahlungsmitteln. Die Abschlüsse verwenden dasselbe Rechenmodell: Eine Zahlungsannahme kann Bilanz und operativen Cashflow verändern, ohne den erfassten Umsatz zu ändern. Erkunde die Verbindungen zwischen den drei Abschlüssen, bevor du deine Planung vertiefst.
Vom Jahresmodell zur monatlichen Detailplanung
Die Monatsansicht zeigt zunächst aus dem vorhandenen Modell abgeleitete Werte. Sie ersetzt die Annahmen einer Position nicht. Für direkte Monatsplanung wählst du Monthly als Quelle in den Modellierungsfunktionen. Prüfe die Bestätigung beim Ersetzen einer vorhandenen Quelle. Die Initialisierung erhält die modellierte Position; spätere Monatseingaben können Ergebnis und Zahlungstiming verändern.
Eine Quelle je modellierter Position
Eine eigenständig modellierte Position hat eine Prognosequelle: Annual, Quarterly, Monthly oder Weekly. Andere Ansichten werden daraus abgeleitet. Ein Quellenwechsel ersetzt die bisherige Einrichtung, statt zwei unabhängige Planungen zu erhalten. Zur Quelle führt zu den maßgeblichen Eingaben. Die Referenz zu Modellperioden erklärt Quellenwechsel und Periodengrenzen.
Den Detailgrad je Geschäftsbereich wählen
Ein Abo-Umsatz kann monatliche Annahmen verwenden, während ein anderer Geschäftsbereich jährlich oder quartalsweise geplant wird. Übergeordnete Summen aggregieren ihre Unterpositionen; gemischte Positionen führen zu den einzelnen Quellen. Wähle passende Modellierungsmethoden, statt überall dieselbe Frequenz vorzugeben. Für kürzere Intervalle eignet sich die wöchentliche Finanzmodellierung.
Monatswerte mit Jahresergebnissen abstimmen
Monatliche Zahlungs- und Ergebnisgrößen summieren sich zum Jahresergebnis desselben Ledgers. Bilanzbestände verwenden den passenden Anfangs- oder Endstichtag. Margen und Renditen werden aus ihren Bezugsgrößen berechnet und nicht addiert. Ein quartalsweises Finanzmodell bietet einen gröberen Überblick, wenn einzelne Monate für die Entscheidung nicht nötig sind.
Szenarien und Anpassungen verbunden halten
Die Monatsplanung verwendet die bestehenden Abläufe für Szenarien und Anpassungen. Quellenwechsel innerhalb eines Szenarios bleiben von Base getrennt; übernommene Annahmen bleiben nachvollziehbar. Prüfe das Verhalten von Szenarien vor einem Vergleich. Budgets, Personalaufbau und Zahlungsziele sind typische Anwendungen. Den Gesamtablauf erläutert die Finanzmodell-Referenz.
Häufige Fragen
Kann ich ein Finanzmodell nach Monaten erstellen?
Ja. Aktiviere Monthly im Finanzmodell und verwende Monatsquellen für unterstützte Positionen. GuV, Bilanz und Cashflow bleiben verbunden.
Kann ich ein Jahresmodell auf Monatsplanung umstellen?
Ja. Betrachte zunächst die abgeleiteten Monatswerte und ersetze anschließend ausgewählte Jahresquellen nach Bestätigung durch Monthly. Andere Positionen können ihre bisherigen Quellen behalten.
Können Geschäftsbereiche verschiedene Granularitäten verwenden?
Ja. Eigenständig modellierte Geschäftsbereiche können unterschiedliche Quellen verwenden. Ihre Werte werden in übergeordneten Summen aggregiert.
Entsteht dadurch eine zweite Jahresplanung?
Nein. Jahreswerte werden aus demselben Ledger abgeleitet. Bewegungsgrößen werden summiert; Bestände und Kennzahlen folgen ihren jeweiligen finanzwirtschaftlichen Regeln.