Finanzmodell mit abweichendem Geschäftsjahr
Lege dein Geschäftsjahresende fest und stimme Jahres-, Quartals-, Monats- und Wochenwerte über dieselben realen Daten ab.
Geschäftsjahresende 30. September · GJ2026–GJ2027
Vorschau · Beispielwerte · EUR in TausendGewinn- und Verlustrechnung
| Position | GJ2026 | GJ2027 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 12 968,9 | 14 006,4 |
| Jahresüberschuss | 1 719,6 | 1 898,6 |
Bilanz
| Position | GJ2026 | GJ2027 |
|---|---|---|
| Summe Aktiva | 14 024,3 | 15 634,9 |
| Liquide Mittel | 4 006,6 | 5 122,9 |
Kapitalflussrechnung
| Position | GJ2026 | GJ2027 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 2 107,8 | 2 276,0 |
| Veränderung der Zahlungsmittel | 983,9 | 1 116,3 |
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Das Geschäftsjahresende ausdrücklich festlegen
Wähle Monat und Tag bei der Modellerstellung oder in den bestehenden Periodeneinstellungen. Die Einstellung gilt modellweit über alle Szenarien und lässt sich rückgängig machen. Die Jahresbezeichnung nennt das Jahr, in dem das Geschäftsjahr endet. Die Referenz zu Modellperioden erklärt Kalender- und Quellenverhalten.
Mit den Berichtsperioden des Unternehmens arbeiten
Bei einem Jahresende am 30. September läuft GJ2027 vom 1. Oktober 2026 bis 30. September 2027. Beim 31. März umfasst es den 1. April 2026 bis 31. März 2027, beim 30. Juni den 1. Juli 2026 bis 30. Juni 2027. Ein abweichendes Geschäftsjahr gehört in dasselbe Finanzmodell und benötigt keinen getrennten Tabellenkalender.
Quartale innerhalb des Geschäftsjahres planen
Q1 beginnt mit dem Geschäftsjahr. Bei einem September-Jahresende umfasst Q1 Oktober bis Dezember und Q2 Januar bis März. Quartalsidentitäten folgen dem Geschäftsjahr und nicht einer Kalenderquartalsbezeichnung. Die quartalsweise Finanzmodellierung erklärt direkte Annahmen in diesem Intervall.
Monats- und Wochenidentitäten erhalten
Monate behalten ihre Kalendermonatsidentität, Wochen ihre ISO-Identität von Montag bis Sonntag. Reale Datumsüberschneidungen bestimmen die Zuordnung zum Geschäftsjahr. Eine Woche über einer Geschäftsjahresgrenze bleibt eine Spalte; ihre Anteile gehen in die passenden Perioden ein. Die Wochenplanung erläutert ISO-Wochen und Woche 53.
Über Jahresgrenzen hinweg prognostizieren
Ein neues Geschäftsjahresende ordnet Jahresannahmen sowie relevante Szenario- und What-If-Adressen neu zu. Monthly- und Weekly-Eingaben behalten ihre realen Datumsidentitäten. Gespeicherte Eingaben außerhalb des neuen Zeitraums bleiben inaktiv, bis sie wieder einbezogen werden. Prüfe Periodenauswahlen und ungeklärte Arbeit nach einer Änderung. Die Kalendereinstellung erzeugt kein zweites Modell.
Geschäftsjahresdaten in Analysen verwenden
DCF-Abzinsungszeitpunkte und LBO-Periodenauswahlen verwenden die bestehende gemeinsame Perioden- und Datumslogik. Ihre Horizonte werden unabhängig von sichtbaren Abschlussspalten gewählt. Die DCF-Referenz und LBO-Referenz erklären Bewertungsannahmen. Das Drei-Abschluss-Modell bleibt die operative Quelle; Szenarien verwenden dieselbe modellweite Kalendereinstellung.
Häufige Fragen
Kann mein Geschäftsjahr im September enden?
Ja. Lege den 30. September als Geschäftsjahresende fest. GJ2027 umfasst dann den 1. Oktober 2026 bis 30. September 2027.
Wie werden Geschäftsjahresquartale definiert?
Quartale folgen dem Beginn des Geschäftsjahres. Beim 30. September umfasst Q1 Oktober bis Dezember, Q2 Januar bis März, Q3 April bis Juni und Q4 Juli bis September.
Was passiert mit einer Woche über einer Geschäftsjahresgrenze?
Die ISO-Woche behält ihre Identität. Datierte Schnittmengen ordnen ihre Anteile den jeweiligen Geschäftsjahresperioden zu.
Hat jedes Szenario ein eigenes Geschäftsjahresende?
Nein. Die Einstellung gilt modellweit über alle Szenarien. Der bestehende Änderungsablauf lässt sich rückgängig machen.